Tongqinglou Catering 評価
605108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605108 ( CN¥21.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605108は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605108は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605108 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.7x |
| 収益 | CN¥184.48m |
| 時価総額 | CN¥5.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
605108 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.6x | ||
603043 Guangzhou Restaurant Group | 17.6x | 15.4% | CN¥8.9b |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 54.2x | n/a | CN¥3.2b |
000888 Emei Shan TourismLtd | 31.4x | 15.1% | CN¥6.6b |
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd | 63.2x | 44.3% | CN¥6.1b |
605108 Tongqinglou Catering | 30.7x | 41.3% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605108は、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605108'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605108は、 CN Hospitality業界平均 (46.5x) (30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605108 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | 40.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605108は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.87 | CN¥24.17 +10.5% | 3.2% | CN¥25.20 | CN¥23.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.23 | CN¥24.17 +19.5% | 3.2% | CN¥25.20 | CN¥23.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.40 | CN¥21.30 -4.9% | 6.7% | CN¥23.30 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.99 | CN¥27.13 +59.7% | 27.3% | CN¥37.50 | CN¥20.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.65 | CN¥34.95 +87.4% | 7.3% | CN¥37.50 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.58 | CN¥34.95 +62.0% | 7.3% | CN¥37.50 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥24.56 | CN¥34.95 +42.3% | 7.3% | CN¥37.50 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.95 | CN¥34.95 +29.7% | 7.3% | CN¥37.50 | CN¥32.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥30.41 | CN¥35.75 +17.5% | 4.9% | CN¥37.50 | CN¥33.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥29.00 | CN¥35.75 +23.3% | 4.9% | CN¥37.50 | CN¥33.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.94 | CN¥35.75 +32.7% | 4.9% | CN¥37.50 | CN¥33.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.44 | CN¥35.75 +17.4% | 4.9% | CN¥37.50 | CN¥33.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥32.57 | CN¥35.75 +9.7% | 4.9% | CN¥37.50 | CN¥33.99 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。