Guangzhou Restaurant Group 評価
603043 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603043 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603043 ( CN¥16.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603043当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603043 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603043は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603043 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | CN¥506.88m |
| 時価総額 | CN¥9.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603043 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
605108 Tongqinglou Catering | 35.6x | 41.3% | CN¥6.0b |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 61.1x | n/a | CN¥3.5b |
600138 China Cyts Tours Holding | 53.8x | 47.6% | CN¥7.5b |
600258 BTG Hotels (Group) | 19.3x | 11.7% | CN¥16.0b |
603043 Guangzhou Restaurant Group | 18.5x | 15.4% | CN¥9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603043は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603043'のPE レシオは、CN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603043は、 CN Hospitality業界平均 (48.9x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603043 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 29.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603043は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.53 | CN¥18.47 +11.7% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥16.13 | CN¥19.22 +19.2% | 11.9% | CN¥23.00 | CN¥17.13 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥17.41 | CN¥18.65 +7.1% | 13.8% | CN¥23.00 | CN¥16.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.85 | CN¥20.12 +35.5% | 14.6% | CN¥23.00 | CN¥16.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.30 | CN¥22.65 +48.1% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥15.88 | CN¥22.65 +42.6% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥17.37 | CN¥22.65 +30.4% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.65 +23.8% | 1.8% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥17.85 | CN¥26.18 +46.6% | 9.1% | CN¥29.50 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.39 | CN¥27.88 +51.6% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.18 | CN¥27.88 +62.3% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥19.53 | CN¥27.88 +42.7% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥20.66 | CN¥27.88 +34.9% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥21.20 | CN¥27.88 +31.5% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | CN¥16.13 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥22.78 | CN¥33.08 +45.2% | 8.1% | CN¥35.75 | CN¥29.85 | CN¥17.41 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.93 | CN¥33.43 +34.1% | 9.2% | CN¥37.10 | CN¥29.85 | CN¥14.85 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥26.27 | CN¥35.22 +34.1% | 4.2% | CN¥37.10 | CN¥33.00 | CN¥15.30 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥28.26 | CN¥35.97 +27.3% | 2.1% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥15.88 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥28.49 | CN¥36.05 +26.5% | 2.3% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥17.37 | 3 |
| May ’24 | CN¥30.69 | CN¥36.05 +17.5% | 2.3% | CN¥37.10 | CN¥35.04 | CN¥18.30 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.71 +7.0% | 9.0% | CN¥35.04 | CN¥28.10 | CN¥17.85 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.28 | CN¥28.73 +1.6% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥18.39 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.15 | CN¥28.73 +14.2% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥17.18 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥25.82 | CN¥28.73 +11.3% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥19.53 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥24.91 | CN¥28.73 +15.3% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥20.66 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥21.93 | CN¥28.73 +31.0% | 2.2% | CN¥29.35 | CN¥28.10 | CN¥21.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。