Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology 評価
003032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003032 ( CN¥11.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003032は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
003032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003032は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 003032 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 16.7x |
| 売上高 | CN¥269.45m |
| 時価総額 | CN¥4.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.6x |
| 企業価値／EBITDA | -30x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
003032 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
600636 China Reform Culture Holdings | 15.8x | 4.9% | CN¥4.7b |
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd | 2.8x | 27.6% | CN¥3.4b |
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group | 1.9x | 20.0% | CN¥5.2b |
600730 China Hi-Tech Group | 31.2x | n/a | CN¥4.0b |
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 16.7x | 27.6% | CN¥4.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 003032は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
003032'のPS レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 43 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 43 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 003032は、 CN Consumer Services業界平均 (4.9x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
003032 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 16.7x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 003032は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.20 | CN¥10.95 -2.2% | 16.9% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.47 | CN¥10.85 +3.6% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥10.85 +3.7% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.39 | CN¥10.85 +29.3% | 16.6% | CN¥12.50 | CN¥8.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.86 | CN¥12.01 +35.5% | 2.9% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.79 | CN¥12.01 +22.6% | 2.9% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.56 | CN¥14.26 +49.1% | 17.9% | CN¥17.50 | CN¥11.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.18 | CN¥14.26 +40.0% | 17.9% | CN¥17.50 | CN¥11.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥11.85 | CN¥15.55 +31.2% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥12.15 | CN¥15.55 +27.9% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.76 | CN¥15.55 +44.5% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.40 | CN¥15.55 +8.0% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥16.20 | CN¥15.55 -4.0% | 14.3% | CN¥17.50 | CN¥11.81 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.45 | CN¥16.55 +23.0% | 18.0% | CN¥20.00 | CN¥11.81 | CN¥10.47 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥12.91 | CN¥18.39 +42.5% | 16.0% | CN¥22.20 | CN¥14.50 | CN¥10.46 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.51 +54.4% | 15.4% | CN¥22.20 | CN¥14.50 | CN¥8.39 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥14.23 | CN¥20.70 +45.5% | 5.5% | CN¥22.20 | CN¥19.26 | CN¥8.86 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥14.57 | CN¥20.49 +40.6% | 6.1% | CN¥22.20 | CN¥19.26 | CN¥9.79 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.73 | CN¥22.50 +52.8% | 14.2% | CN¥27.30 | CN¥19.26 | CN¥9.56 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.68 | CN¥22.50 +53.3% | 14.2% | CN¥27.30 | CN¥19.26 | CN¥10.18 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥18.07 | CN¥22.94 +27.0% | 12.2% | CN¥27.30 | CN¥20.02 | CN¥11.85 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥18.57 | CN¥22.94 +23.5% | 12.2% | CN¥27.30 | CN¥20.02 | CN¥12.15 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥19.39 | CN¥23.92 +23.3% | 10.8% | CN¥27.30 | CN¥21.00 | CN¥10.76 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.26 | CN¥25.38 +47.0% | 7.6% | CN¥27.30 | CN¥23.45 | CN¥14.40 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥17.32 | CN¥25.38 +46.5% | 7.6% | CN¥27.30 | CN¥23.45 | CN¥16.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。