Ningbo Dechang Electrical Machinery Made 評価
605555 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605555 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605555 ( CN¥19.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605555当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605555 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605555は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605555 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.7x |
| 収益 | CN¥360.37m |
| 時価総額 | CN¥7.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
605555 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.2x | ||
002959 Bear Electric ApplianceLtd | 21.2x | 19.2% | CN¥6.6b |
002035 Vatti | 12.7x | 16.1% | CN¥6.2b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 33.4x | 14.7% | CN¥7.0b |
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd | 25.5x | 12.7% | CN¥8.6b |
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 19.7x | 25.5% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605555は、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605555'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605555は、 CN Consumer Durables業界平均 (21.8x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605555 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605555は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.09 | CN¥25.05 +31.2% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.33 | CN¥25.05 +29.6% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.77 | CN¥25.05 +26.7% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.32 | CN¥25.05 +53.5% | 16.1% | CN¥30.00 | CN¥20.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.95 | CN¥26.95 +59.0% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.72 | CN¥26.95 +44.0% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.97 | CN¥26.95 +28.5% | 8.1% | CN¥30.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.72 | CN¥26.79 +29.3% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.32 | CN¥26.79 +38.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.14 | CN¥26.79 +40.0% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.07 | CN¥26.79 +66.7% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥22.85 | CN¥26.79 +17.2% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.59 | CN¥26.79 +13.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥21.36 | CN¥26.04 +21.9% | 12.2% | CN¥30.00 | CN¥22.25 | CN¥19.33 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.29 | CN¥23.50 +28.5% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | CN¥19.77 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.30 | CN¥23.50 +21.8% | 6.4% | CN¥25.00 | CN¥22.00 | CN¥16.32 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.22 | CN¥20.97 +15.1% | 19.2% | CN¥25.00 | CN¥16.94 | CN¥16.95 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.51 | CN¥22.04 +51.9% | 23.2% | CN¥27.14 | CN¥16.94 | CN¥20.72 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥15.59 | CN¥22.89 +46.8% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥19.32 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥19.14 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥16.07 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥22.85 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥23.59 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥22.89 0% | 18.6% | CN¥27.14 | CN¥18.63 | CN¥21.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。