Ecovacs Robotics 評価

603486 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603486 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603486 ( CN¥46.85 ) は、当社の公正価値 ( CN¥61.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603486は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603486 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603486は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603486 の株価収益率レシオを示している。これは603486 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603486 のPE レシオは？
PEレシオ	43.2x
収益	CN¥623.40m
時価総額	CN¥26.95b

603486 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	28.4x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

603486 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603486 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.7x
002444 Hangzhou Greatstar Industrial	15.4x	15.5%	CN¥32.7b
002508 Hangzhou Robam Appliances	13.2x	8.0%	CN¥20.7b
000921 Hisense Home Appliances Group	12.3x	13.3%	CN¥35.9b
002032 Zhejiang Supor	18x	7.8%	CN¥40.5b
603486 Ecovacs Robotics	43.2x	34.7%	CN¥27.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603486は、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

603486'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603486は、 CN Consumer Durables業界平均 (21.8x) (43.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603486 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603486 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	43.2x
公正PE 比率	32.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 603486は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603486 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥46.85	CN¥52.43 +11.9%	10.8%	CN¥61.00	CN¥42.00	n/a	10
Nov ’25	CN¥49.89	CN¥52.43 +5.1%	10.8%	CN¥61.00	CN¥42.00	n/a	10
Oct ’25	CN¥51.21	CN¥49.03 -4.3%	14.5%	CN¥60.75	CN¥37.80	n/a	11
Sep ’25	CN¥40.17	CN¥49.58 +23.4%	16.8%	CN¥61.50	CN¥37.80	n/a	11
Aug ’25	CN¥40.73	CN¥52.34 +28.5%	17.1%	CN¥61.50	CN¥38.60	n/a	10
Jul ’25	CN¥45.68	CN¥53.11 +16.3%	14.6%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥49.89	CN¥52.18 +4.6%	14.2%	CN¥61.50	CN¥39.00	n/a	10
May ’25	CN¥49.55	CN¥51.81 +4.6%	20.6%	CN¥70.00	CN¥32.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥36.42	CN¥48.25 +32.5%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	10
Mar ’25	CN¥39.06	CN¥50.26 +28.7%	26.2%	CN¥70.00	CN¥30.20	n/a	11
Feb ’25	CN¥31.60	CN¥53.17 +68.3%	28.2%	CN¥82.00	CN¥30.20	n/a	11
Jan ’25	CN¥41.44	CN¥54.83 +32.3%	24.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥42.35	CN¥57.09 +34.8%	26.0%	CN¥82.00	CN¥38.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥43.00	CN¥59.19 +37.7%	27.4%	CN¥82.00	CN¥38.00	CN¥49.89	11
Oct ’24	CN¥48.50	CN¥76.23 +57.2%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥51.21	11
Sep ’24	CN¥53.14	CN¥76.23 +43.4%	15.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥40.17	11
Aug ’24	CN¥78.27	CN¥99.49 +27.1%	20.7%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥40.73	10
Jul ’24	CN¥77.77	CN¥100.49 +29.2%	21.5%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥45.68	10
Jun ’24	CN¥70.21	CN¥98.45 +40.2%	21.9%	CN¥150.00	CN¥72.00	CN¥49.89	11
May ’24	CN¥69.50	CN¥101.06 +45.4%	23.7%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥49.55	12
Apr ’24	CN¥82.60	CN¥101.22 +22.5%	23.6%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥36.42	12
Mar ’24	CN¥92.36	CN¥101.64 +10.0%	24.1%	CN¥150.00	CN¥74.25	CN¥39.06	12
Feb ’24	CN¥91.58	CN¥94.49 +3.2%	28.9%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥31.60	12
Jan ’24	CN¥72.94	CN¥93.41 +28.1%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥41.44	12
Dec ’23	CN¥73.68	CN¥93.41 +26.8%	28.6%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥42.35	12
Nov ’23	CN¥64.13	CN¥106.15 +65.5%	23.7%	CN¥150.00	CN¥63.20	CN¥43.00	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

Ecovacs Robotics 評価

株価と公正価値の比較

主な評価指標

株価収益率 同業他社との比較

株価収益率 比率対業界

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

アナリストの目標株価

割安企業の発掘

株価収益率同業他社との比較

株価収益率比率対業界

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ