HMT (Xiamen) New Technical Materials 評価
603306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603306 ( CN¥31.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥93.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603306は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603306は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603306 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.9x |
| 収益 | CN¥289.56m |
| 時価総額 | CN¥10.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
603306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.6x | ||
603055 Zhejiang Taihua New Material Group | 13x | 15.7% | CN¥9.7b |
002516 Kuangda Technology Group | 45.4x | n/a | CN¥7.7b |
600987 Zhejiang HangminLtd | 10.5x | n/a | CN¥7.4b |
002254 Tayho Advanced Materials Group | 41.6x | 46.5% | CN¥8.7b |
603306 HMT (Xiamen) New Technical Materials | 34.9x | 26.1% | CN¥10.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603306は、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603306'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603306は、 CN Luxury業界平均 (23.3x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.9x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603306は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。