Zhejiang Taihua New Material Group 評価
603055 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603055 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603055 ( CN¥11.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603055は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603055 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603055は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603055 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | CN¥740.75m |
| 時価総額 | CN¥9.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603055 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.3x | ||
603306 HMT (Xiamen) New Technical Materials | 34.9x | 26.1% | CN¥10.1b |
002516 Kuangda Technology Group | 45.8x | n/a | CN¥7.7b |
600987 Zhejiang HangminLtd | 10.5x | n/a | CN¥7.4b |
002254 Tayho Advanced Materials Group | 42.1x | 46.5% | CN¥8.7b |
603055 Zhejiang Taihua New Material Group | 13.1x | 15.7% | CN¥9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603055は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603055'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603055は、 CN Luxury業界平均 (22.6x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603055 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603055は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.63 | CN¥13.93 +19.7% | 7.7% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.54 | CN¥13.93 +20.7% | 7.7% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.50 | CN¥13.93 +32.6% | 7.7% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.59 | CN¥13.93 +31.5% | 7.7% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.43 +29.7% | 4.3% | CN¥14.00 | CN¥12.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.53 | CN¥13.70 +18.8% | 4.4% | CN¥14.25 | CN¥12.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.13 | CN¥13.37 +20.1% | 4.7% | CN¥14.25 | CN¥12.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.03 +44.4% | 6.3% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.38 | CN¥14.03 +49.6% | 6.3% | CN¥15.00 | CN¥12.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.15 | CN¥14.87 +62.5% | 3.1% | CN¥15.35 | CN¥14.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.04 | CN¥14.87 +23.5% | 3.1% | CN¥15.35 | CN¥14.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥11.95 | CN¥14.87 +24.4% | 3.1% | CN¥15.35 | CN¥14.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.48 | CN¥14.87 +19.1% | 3.1% | CN¥15.35 | CN¥14.25 | CN¥11.54 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.96 | CN¥14.53 +32.6% | 4.0% | CN¥15.35 | CN¥14.00 | CN¥12.33 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.44 | CN¥13.94 +33.5% | 8.5% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥10.50 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.33 | CN¥13.94 +23.0% | 8.5% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥10.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.11 | CN¥13.94 +25.4% | 8.5% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥10.35 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.41 | CN¥13.94 +48.1% | 8.5% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥11.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.00 | CN¥13.94 +39.4% | 8.5% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥11.13 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥11.15 | CN¥14.73 +32.1% | 4.2% | CN¥15.35 | CN¥14.11 | CN¥9.72 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.00 | CN¥14.73 +22.8% | 4.2% | CN¥15.35 | CN¥14.11 | CN¥9.38 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.78 | CN¥14.73 +15.3% | 4.2% | CN¥15.35 | CN¥14.11 | CN¥9.15 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.10 | CN¥14.73 +45.8% | 4.2% | CN¥15.35 | CN¥14.11 | CN¥12.04 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥10.32 | CN¥13.91 +34.7% | 10.4% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥11.95 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.44 | CN¥13.91 +64.8% | 10.4% | CN¥15.35 | CN¥12.46 | CN¥12.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。