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Xilinmen FurnitureLtd 評価
603008 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603008 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603008 ( CN¥18.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603008当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603008 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603008 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603008 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24x | ||
301061 MotoMotion China | 19.4x | 17.9% | CN¥8.4b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 20.9x | 19.6% | CN¥9.0b |
603313 HealthcareLtd | 40x | 51.8% | CN¥4.6b |
603610 Keeson Technology | 15.6x | 18.2% | CN¥3.7b |
603008 Xilinmen FurnitureLtd | 15.3x | 16.5% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603008は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603008'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603008 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603008は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.11 | CN¥23.54 +30.0% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥22.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥20.62 | CN¥24.65 +19.5% | 8.0% | CN¥26.86 | CN¥22.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.73 | CN¥24.65 +31.6% | 8.0% | CN¥26.86 | CN¥22.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥17.12 | CN¥24.38 +42.4% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥16.10 | CN¥24.38 +51.4% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥14.85 | CN¥24.38 +64.2% | 9.5% | CN¥26.86 | CN¥21.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.01 | CN¥26.35 +54.9% | 3.7% | CN¥27.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.57 | CN¥26.35 +41.9% | 3.7% | CN¥27.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.21 | CN¥26.82 +39.6% | 5.1% | CN¥28.26 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.27 | CN¥29.59 +39.1% | 4.7% | CN¥31.51 | CN¥28.26 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥21.54 | CN¥31.48 +46.1% | 6.4% | CN¥33.93 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.14 | CN¥32.81 +25.5% | 2.5% | CN¥33.93 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥25.18 | CN¥32.92 +30.7% | 2.2% | CN¥33.93 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥22.86 | CN¥31.63 +38.4% | 5.4% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥20.62 | 4 |
| May ’24 | CN¥25.39 | CN¥31.63 +24.6% | 5.4% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥18.73 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥31.35 | CN¥31.51 +0.5% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥17.12 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥36.68 | CN¥31.51 -14.1% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥16.10 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥31.61 | CN¥31.51 -0.3% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥14.85 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥28.55 | CN¥31.51 +10.4% | 5.2% | CN¥33.25 | CN¥28.79 | CN¥17.01 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥28.50 | CN¥30.93 +8.5% | 4.9% | CN¥32.00 | CN¥28.79 | CN¥18.57 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥23.55 | CN¥30.93 +31.3% | 4.9% | CN¥32.00 | CN¥28.79 | CN¥19.21 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥32.28 | CN¥36.67 +13.6% | 3.7% | CN¥38.00 | CN¥34.80 | CN¥21.27 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥34.03 | CN¥36.67 +7.7% | 3.7% | CN¥38.00 | CN¥34.80 | CN¥21.54 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥29.25 | CN¥37.29 +27.5% | 1.5% | CN¥38.00 | CN¥36.67 | CN¥26.14 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥36.34 | CN¥37.29 +2.6% | 1.5% | CN¥38.00 | CN¥36.67 | CN¥25.18 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥27.25 | CN¥37.29 +36.8% | 1.5% | CN¥38.00 | CN¥36.67 | CN¥22.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。