GoldenHome Living 評価

603180 ( CN¥19.77 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥10.07 ) を上回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

603180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

603180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603180 ( CN¥19.77 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥10.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603180当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

603180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603180は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

603180 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603180 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	64.6x
603610 Keeson Technology	20.5x	12.9%	CN¥3.5b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17x	22.9%	CN¥2.9b
001238 Zhejiang Zhengte	195.6x	57.4%	CN¥2.9b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd	25.5x	n/a	CN¥2.1b
603180 GoldenHome Living	12.3x	15.7%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603180は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

603180'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603180は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.2x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

603180 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603180 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.3x
公正PE 比率	15.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 603180は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603180 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥19.77	CN¥26.53 +34.2%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.50	CN¥26.53 +36.0%	2.2%	CN¥27.10	CN¥25.95	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.44	CN¥25.43 +24.4%	6.6%	CN¥27.10	CN¥23.76	n/a	2
Dec ’24	CN¥26.43	CN¥39.62 +49.9%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.40	CN¥39.62 +50.1%	13.3%	CN¥44.90	CN¥34.34	CN¥19.50	2
Oct ’24	CN¥27.08	CN¥40.99 +51.4%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥20.44	2
Sep ’24	CN¥29.16	CN¥40.99 +40.6%	9.5%	CN¥44.90	CN¥37.08	CN¥16.48	2
Aug ’24	CN¥33.76	CN¥45.76 +35.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥18.02	2
Jul ’24	CN¥33.52	CN¥45.76 +36.5%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥20.19	2
Jun ’24	CN¥30.92	CN¥45.76 +48.0%	1.9%	CN¥46.62	CN¥44.90	CN¥21.95	2
Mar ’24	CN¥42.41	CN¥36.05 -15.0%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥21.99	2
Feb ’24	CN¥34.47	CN¥36.05 +4.6%	12.4%	CN¥40.50	CN¥31.59	CN¥19.99	2
Jan ’24	CN¥28.67	CN¥39.33 +37.2%	15.0%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥25.09	3
Dec ’23	CN¥29.72	CN¥38.75 +30.4%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.43	2
Nov ’23	CN¥25.33	CN¥38.75 +53.0%	18.5%	CN¥45.90	CN¥31.59	CN¥26.40	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。