Ziel Home Furnishing Technology 評価
301376 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301376 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301376 ( CN¥21.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301376当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301376 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301376は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301376 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | CN¥403.98m |
| 時価総額 | CN¥8.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
301376 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.3x | ||
301061 MotoMotion China | 17.4x | 19.3% | CN¥9.0b |
603008 Xilinmen FurnitureLtd | 16x | 16.7% | CN¥6.6b |
002572 Suofeiya Home Collection | 12.9x | 8.8% | CN¥15.8b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.8x | 7.3% | CN¥15.0b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 21.3x | 26.4% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301376は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301376'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301376は、 CN Consumer Durables業界平均 (21.8x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301376 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301376は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.48 | CN¥23.11 +7.6% | 0.7% | CN¥23.33 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.42 | CN¥25.23 +37.0% | 12.5% | CN¥29.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥20.69 | CN¥26.23 +26.8% | 9.5% | CN¥29.69 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥17.64 | CN¥26.23 +48.7% | 9.5% | CN¥29.69 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.13 | CN¥30.70 +60.5% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.27 | CN¥30.70 +44.3% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.72 | CN¥30.70 +24.2% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.53 | CN¥30.70 +30.5% | 3.9% | CN¥32.40 | CN¥29.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥26.13 | CN¥30.11 +15.2% | 6.4% | CN¥32.64 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥30.11 +30.9% | 6.4% | CN¥32.64 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥22.24 | CN¥29.30 +31.8% | 7.4% | CN¥32.64 | CN¥26.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥23.92 | CN¥28.19 +17.9% | 4.1% | CN¥29.69 | CN¥26.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.15 | CN¥28.85 +19.4% | 2.9% | CN¥29.69 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.44 | CN¥28.84 +28.5% | 2.9% | CN¥29.68 | CN¥28.00 | CN¥18.42 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥29.32 0% | 3.4% | CN¥30.30 | CN¥28.33 | CN¥19.13 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。