Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd

XSEC:002327 株式レポート

時価総額：CN¥7.6b

Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd 評価

002327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002327 ( CN¥9.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002327は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002327は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002327 の株価収益率 レシオを示している。これは002327 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002327 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益CN¥519.03m
時価総額CN¥7.57b

株価収益率 同業他社との比較

002327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002327 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
601339 Bros Eastern.Ltd
23.1x29.2%CN¥8.4b
002293 Luolai Lifestyle Technology
16.4x16.5%CN¥6.8b
600987 Zhejiang HangminLtd
10.3xn/aCN¥7.3b
002254 Tayho Advanced Materials Group
41.4x46.5%CN¥8.5b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
14.6x7.5%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002327は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002327'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002327 14.6x業界平均 22.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002327は、 CN Luxury業界平均 (22.6x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002327 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002327 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002327は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002327 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.05
CN¥8.96
-1.0%
2.8%CN¥9.25CN¥8.63n/a3
Nov ’25CN¥8.37
CN¥8.96
+7.0%
2.8%CN¥9.25CN¥8.63n/a3
Oct ’25CN¥9.40
CN¥8.73
-7.2%
4.5%CN¥9.25CN¥8.30n/a3
Sep ’25CN¥7.33
CN¥8.73
+19.1%
4.5%CN¥9.25CN¥8.30n/a3
Aug ’25CN¥8.66
CN¥11.96
+38.1%
6.8%CN¥12.93CN¥10.95n/a3
Jul ’25CN¥10.47
CN¥11.96
+14.2%
6.8%CN¥12.93CN¥10.95n/a3
Jun ’25CN¥11.31
CN¥11.96
+5.7%
6.8%CN¥12.93CN¥10.95n/a3
May ’25CN¥10.96
CN¥10.96
0%
14.6%CN¥12.93CN¥9.00n/a3
Apr ’25CN¥10.52
CN¥9.41
-10.6%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00n/a3
Mar ’25CN¥10.51
CN¥9.41
-10.5%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00n/a3
Feb ’25CN¥9.44
CN¥9.41
-0.3%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00n/a3
Jan ’25CN¥8.95
CN¥9.41
+5.1%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00n/a3
Dec ’24CN¥9.05
CN¥9.41
+4.0%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00n/a3
Nov ’24CN¥8.70
CN¥9.41
+8.2%
3.4%CN¥9.78CN¥9.00CN¥8.373
Oct ’24CN¥8.84
CN¥9.46
+7.0%
7.7%CN¥10.65CN¥8.74CN¥9.404
Sep ’24CN¥8.54
CN¥9.06
+6.1%
3.2%CN¥9.45CN¥8.74CN¥7.333
Aug ’24CN¥8.67
CN¥9.40
+8.4%
5.5%CN¥10.00CN¥8.74CN¥8.663
Jul ’24CN¥8.42
CN¥9.37
+11.3%
6.7%CN¥10.00CN¥8.74CN¥10.472
Jun ’24CN¥8.76
CN¥9.37
+7.0%
6.7%CN¥10.00CN¥8.74CN¥11.312
May ’24CN¥8.51
CN¥9.37
+10.1%
6.7%CN¥10.00CN¥8.74CN¥10.962
Apr ’24CN¥8.09
CN¥9.37
+15.8%
6.7%CN¥10.00CN¥8.74CN¥10.522

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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