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Lu Thai Textile 評価
726 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
726 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000726 ( CN¥7.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000726は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
726 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 726 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
726 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.9x | ||
603365 Shanghai Shuixing Home Textile | 11.8x | 12.1% | CN¥4.6b |
603889 Zhejiang Xinao Textiles | 13.1x | 15.7% | CN¥5.4b |
000936 Jiangsu HuaxicunLtd | 65.2x | n/a | CN¥5.9b |
002516 Kuangda Technology Group | 29.4x | n/a | CN¥5.5b |
000726 Lu Thai Textile | 15.4x | 23.4% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000726は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
726'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
726 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000726は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.07 | CN¥7.21 +2.0% | 3.1% | CN¥7.40 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.21 +0.9% | 3.1% | CN¥7.40 | CN¥6.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.29 | CN¥7.38 +17.3% | 0.4% | CN¥7.40 | CN¥7.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.28 | CN¥7.92 +26.1% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥6.25 | CN¥7.92 +26.7% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.06 | CN¥7.92 +30.7% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.48 | CN¥7.92 +22.2% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.74 | CN¥7.92 +17.5% | 6.1% | CN¥8.56 | CN¥7.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.99 +18.8% | 5.2% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.75 | CN¥8.07 +19.6% | 4.9% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.72 | CN¥8.07 +20.1% | 4.9% | CN¥8.56 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.03 | CN¥8.69 +23.7% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.84 | CN¥8.69 +27.1% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.58 | CN¥8.69 +32.1% | 9.1% | CN¥9.45 | CN¥7.60 | CN¥7.15 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.99 | CN¥9.42 +34.7% | 7.0% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.29 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.66 +18.6% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.28 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥8.55 | CN¥9.66 +13.0% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.25 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.66 +19.1% | 6.8% | CN¥10.34 | CN¥8.60 | CN¥6.06 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.38 | CN¥9.80 +32.7% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.48 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥7.97 | CN¥9.80 +22.9% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.74 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥7.59 | CN¥9.80 +29.1% | 7.9% | CN¥10.60 | CN¥8.60 | CN¥6.72 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥7.44 | CN¥9.35 +25.6% | 5.7% | CN¥9.80 | CN¥8.60 | CN¥6.75 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥7.73 | CN¥8.95 +15.7% | 12.2% | CN¥9.80 | CN¥7.40 | CN¥6.72 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥7.70 | CN¥8.23 +6.8% | 8.2% | CN¥9.05 | CN¥7.40 | CN¥7.03 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥7.33 | CN¥8.23 +12.2% | 8.2% | CN¥9.05 | CN¥7.40 | CN¥6.84 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥7.04 | CN¥7.82 +11.0% | 5.3% | CN¥8.23 | CN¥7.40 | CN¥6.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。