Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry 評価
301187 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301187 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301187 ( CN¥27.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301187は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301187 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301187は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301187 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | CN¥234.70m |
| 時価総額 | CN¥4.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
301187 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.3x | ||
301332 Guangdong Deerma Technology | 43.4x | 24.0% | CN¥4.8b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 14.8x | 14.9% | CN¥4.1b |
002035 Vatti | 13.3x | 16.1% | CN¥6.3b |
300272 Canature Health Technology | 41.6x | n/a | CN¥3.6b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 20.9x | 20.5% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301187は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301187'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301187は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301187 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301187は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.18 | CN¥29.30 +7.8% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.20 | CN¥29.30 +16.3% | 2.4% | CN¥30.00 | CN¥28.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥23.85 | CN¥24.79 +3.9% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.79 +26.2% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥19.71 | CN¥24.79 +25.8% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥24.63 | CN¥24.79 +0.6% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.10 | CN¥24.79 +17.5% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.63 | CN¥24.79 +20.2% | 3.2% | CN¥25.58 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。