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Profit Cultural and Creative Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Profit Cultural and Creative Groupの総株主資本はCN¥820.0M 、総負債はCN¥34.0Mで、負債比率は4.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥944.0MとCN¥124.0Mです。 Profit Cultural and Creative Groupの EBIT はCN¥23.4Mで、利息カバレッジ比率-9.8です。現金および短期投資はCN¥127.3Mです。
主要情報
7.4%
負債資本比率
CN¥59.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -45.4x |
| 現金 | CN¥109.68m |
| エクイティ | CN¥798.69m |
| 負債合計 | CN¥171.96m |
| 総資産 | CN¥970.64m |
財務状況分析
短期負債: 300640の 短期資産 ( CN¥341.9M ) が 短期負債 ( CN¥118.2M ) を超えています。
長期負債: 300640の短期資産 ( CN¥341.9M ) が 長期負債 ( CN¥5.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300640総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300640の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から4.1%に増加しました。
債務返済能力: 300640の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 300640支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。