HL Corp (Shenzhen) 評価
002105 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002105 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002105 ( CN¥5.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002105当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002105 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002105はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、002105 の販売価格 レシオを示している。これは002105 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 002105 のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | CN¥1.04b |
| 時価総額 | CN¥1.86b |
002105 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 34.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002105 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、002105 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 4.4x | | |
| 8x | n/a | CN¥1.5b |
| 1.2x | 12.5% | CN¥2.6b |
| 7.1x | n/a | CN¥3.1b |
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 1.4x | 11.5% | CN¥2.4b |
| 1.8x | n/a | CN¥1.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 002105は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002105'のPS レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: 002105は、 CN Leisure業界平均 (3.1x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002105 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
002105 PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための002105のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。