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Comefly Outdoor 評価
603908 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603908 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603908 ( CN¥21.8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603908は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603908 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603908 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603908 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.9x | ||
301011 GuangZhou Wahlap Technology | 34.7x | n/a | CN¥2.4b |
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods | 12.8x | 26.9% | CN¥1.9b |
301287 Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 32.9x | n/a | CN¥1.6b |
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd | 23.2x | n/a | CN¥2.2b |
603908 Comefly Outdoor | 21.6x | 19.5% | CN¥1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603908は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603908'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603908 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603908は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.56 | CN¥26.01 +26.5% | 7.3% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.50 | CN¥28.25 +44.9% | 7.6% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.26 | CN¥28.25 +46.7% | 7.6% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.23 | CN¥28.25 +39.6% | 7.6% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.96 | CN¥28.25 +17.9% | 7.6% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.51 | CN¥34.27 +45.8% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥24.45 | CN¥34.27 +40.2% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.50 | CN¥34.27 +59.4% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.26 | CN¥34.27 +69.1% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥26.58 | CN¥34.27 +29.0% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥28.16 | CN¥34.27 +21.7% | 9.3% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.00 | CN¥37.39 +28.9% | 8.1% | CN¥41.43 | CN¥34.11 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥29.59 | CN¥38.86 +31.4% | 8.7% | CN¥41.43 | CN¥34.11 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥31.74 | CN¥44.79 +41.1% | 23.8% | CN¥62.55 | CN¥34.11 | CN¥19.50 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥32.33 | CN¥51.15 +58.2% | 15.8% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥19.26 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥34.61 | CN¥51.15 +47.8% | 15.8% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥20.23 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥32.83 | CN¥51.15 +55.8% | 15.8% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥23.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥38.36 | CN¥53.87 +40.4% | 16.1% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥23.51 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥47.29 | CN¥59.75 +26.4% | 4.7% | CN¥62.55 | CN¥56.96 | CN¥24.45 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥56.32 | CN¥59.75 +6.1% | 4.7% | CN¥62.55 | CN¥56.96 | CN¥21.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。