Comefly Outdoor 評価

603908 ( CN¥25.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥32.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

603908 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

603908 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603908 ( CN¥25.4 ) は、当社の公正価値 ( CN¥32.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603908は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

603908 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603908は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

603908 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603908 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35.7x
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd	29.9x	n/a	CN¥3.0b
301011 GuangZhou Wahlap Technology	70.3x	n/a	CN¥4.5b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	19.4x	16.9%	CN¥2.6b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)	23.1x	29.4%	CN¥2.4b
603908 Comefly Outdoor	26.6x	19.4%	CN¥2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603908は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

603908'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603908は、 CN Leisure業界平均 (29.2x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

603908 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603908 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.6x
公正PE 比率	16.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 603908は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603908 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥25.40	CN¥26.01 +2.4%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.13	CN¥26.01 +23.1%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥22.62	CN¥26.01 +15.0%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥19.50	CN¥28.25 +44.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.26	CN¥28.25 +46.7%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.23	CN¥28.25 +39.6%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.96	CN¥28.25 +17.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
May ’25	CN¥23.51	CN¥34.27 +45.8%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.45	CN¥34.27 +40.2%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥21.50	CN¥34.27 +59.4%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.26	CN¥34.27 +69.1%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.58	CN¥34.27 +29.0%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.16	CN¥34.27 +21.7%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.00	CN¥37.39 +28.9%	8.1%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥21.13	3
Oct ’24	CN¥29.59	CN¥38.86 +31.4%	8.7%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥22.62	3
Sep ’24	CN¥31.74	CN¥44.79 +41.1%	23.8%	CN¥62.55	CN¥34.11	CN¥19.50	4
Aug ’24	CN¥32.33	CN¥51.15 +58.2%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥19.26	3
Jul ’24	CN¥34.61	CN¥51.15 +47.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥20.23	3
Jun ’24	CN¥32.83	CN¥51.15 +55.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.96	3
May ’24	CN¥38.36	CN¥53.87 +40.4%	16.1%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.51	2
Apr ’24	CN¥47.29	CN¥59.75 +26.4%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥24.45	2
Mar ’24	CN¥56.32	CN¥59.75 +6.1%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥21.50	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。