Mingxin Automotive Leather 評価
605068 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605068 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605068 ( CN¥13.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605068当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605068 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605068は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605068 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 77.1x |
| 収益 | CN¥28.06m |
| 時価総額 | CN¥2.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
605068 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
300819 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group | 33.9x | n/a | CN¥2.0b |
605055 Zhejiang Yingfeng Technology | 55.7x | n/a | CN¥2.2b |
605189 Wuhu Fuchun Dye and WeaveLtd | 14.3x | 25.9% | CN¥1.9b |
603238 HangZhou Nbond Nonwovens | 20.3x | n/a | CN¥2.0b |
605068 Mingxin Automotive Leather | 77.1x | 57.6% | CN¥2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605068は、同業他社の平均 ( { 77.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
605068'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605068は、 CN Luxury業界平均 (22.2x) (77.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605068 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 77.1x |
| 公正PE 比率 | 41.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605068は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.43 | CN¥17.50 +30.3% | 8.6% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.22 | CN¥17.50 +32.4% | 8.6% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.86 | CN¥19.50 +40.7% | 2.6% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.93 | CN¥19.50 +63.5% | 2.6% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.47 | CN¥19.50 +44.8% | 2.6% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥25.14 | CN¥28.50 +13.4% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥13.22 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥27.80 | CN¥28.50 +2.5% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥13.86 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.34 | CN¥28.50 +12.5% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥11.93 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.96 | CN¥28.50 +18.9% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥13.47 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.46 | CN¥28.50 +16.5% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥13.40 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.42 | CN¥28.50 +33.1% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥15.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥23.32 | CN¥28.50 +22.2% | 5.3% | CN¥30.00 | CN¥27.00 | CN¥16.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。