Zhejiang Cfmoto PowerLtd 評価
603129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603129 ( CN¥145.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥357.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603129は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603129は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603129 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | CN¥1.29b |
| 時価総額 | CN¥22.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603129 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 69.9x | ||
002605 Shanghai Yaoji Technology | 30.9x | 21.4% | CN¥13.6b |
002292 Alpha Group | 180.4x | n/a | CN¥14.0b |
605099 CoCreation Grass | 16.8x | 17.9% | CN¥7.9b |
300005 Toread Holdings Group | 51.6x | 25.3% | CN¥6.6b |
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd | 17.1x | 22.5% | CN¥22.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603129は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603129'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603129は、 CN Leisure業界平均 (30.8x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603129 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603129は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥145.60 | CN¥181.73 +24.8% | 6.9% | CN¥202.90 | CN¥165.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥162.97 | CN¥181.73 +11.5% | 6.9% | CN¥202.90 | CN¥165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥163.88 | CN¥174.43 +6.4% | 9.3% | CN¥192.39 | CN¥145.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥137.55 | CN¥171.60 +24.8% | 9.9% | CN¥192.39 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥134.08 | CN¥152.96 +14.1% | 12.4% | CN¥175.00 | CN¥126.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥139.33 | CN¥152.96 +9.8% | 12.4% | CN¥175.00 | CN¥126.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥146.17 | CN¥152.96 +4.6% | 12.4% | CN¥175.00 | CN¥126.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥139.85 | CN¥152.96 +9.4% | 12.4% | CN¥175.00 | CN¥126.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥122.99 | CN¥131.13 +6.6% | 9.4% | CN¥145.00 | CN¥113.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥104.12 | CN¥131.13 +25.9% | 9.4% | CN¥145.00 | CN¥113.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥89.52 | CN¥138.38 +54.6% | 11.1% | CN¥155.00 | CN¥113.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥102.24 | CN¥151.27 +48.0% | 6.4% | CN¥165.09 | CN¥140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥91.06 | CN¥151.27 +66.1% | 6.4% | CN¥165.09 | CN¥140.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥100.68 | CN¥151.27 +50.3% | 6.4% | CN¥165.09 | CN¥140.00 | CN¥162.97 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥140.20 | CN¥186.67 +33.1% | 5.7% | CN¥200.00 | CN¥174.00 | CN¥163.88 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥141.00 | CN¥186.67 +32.4% | 5.7% | CN¥200.00 | CN¥174.00 | CN¥137.55 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥147.42 | CN¥186.67 +26.6% | 5.7% | CN¥200.00 | CN¥174.00 | CN¥134.08 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥161.90 | CN¥181.33 +12.0% | 9.6% | CN¥200.00 | CN¥158.00 | CN¥139.33 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥141.10 | CN¥181.33 +28.5% | 9.6% | CN¥200.00 | CN¥158.00 | CN¥146.17 | 3 |
| May ’24 | CN¥136.17 | CN¥181.33 +33.2% | 9.6% | CN¥200.00 | CN¥158.00 | CN¥139.85 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥126.07 | CN¥171.00 +35.6% | 8.8% | CN¥186.00 | CN¥156.00 | CN¥122.99 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥149.63 | CN¥182.40 +21.9% | 11.1% | CN¥205.20 | CN¥156.00 | CN¥104.12 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥125.71 | CN¥182.40 +45.1% | 11.1% | CN¥205.20 | CN¥156.00 | CN¥89.52 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥112.52 | CN¥182.40 +62.1% | 11.1% | CN¥205.20 | CN¥156.00 | CN¥102.24 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥129.77 | CN¥182.40 +40.6% | 11.1% | CN¥205.20 | CN¥156.00 | CN¥91.06 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥144.68 | CN¥182.40 +26.1% | 11.1% | CN¥205.20 | CN¥156.00 | CN¥100.68 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。