Shanghai M&G Stationery 評価
603899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603899 ( CN¥29.7 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603899は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603899は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603899 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | CN¥1.45b |
| 時価総額 | CN¥27.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.8x | ||
300729 Loctek Ergonomic Technology | 16.1x | 17.1% | CN¥5.9b |
002301 Shenzhen Comix Group | 55.5x | 40.9% | CN¥4.4b |
300847 HG Technologies | 43.8x | n/a | CN¥5.3b |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 27.9x | 43.5% | CN¥4.6b |
603899 Shanghai M&G Stationery | 18.9x | 16.3% | CN¥27.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603899は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603899'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603899 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603899は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥29.70 | CN¥37.84 +27.4% | 25.0% | CN¥56.57 | CN¥23.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥29.03 | CN¥39.14 +34.8% | 23.5% | CN¥56.57 | CN¥23.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥35.41 | CN¥39.20 +10.7% | 23.5% | CN¥56.57 | CN¥23.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥26.79 | CN¥44.87 +67.5% | 21.9% | CN¥63.00 | CN¥28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥29.37 | CN¥49.70 +69.2% | 15.3% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥31.26 | CN¥48.94 +56.5% | 15.6% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥35.58 | CN¥48.94 +37.5% | 15.6% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥35.37 | CN¥48.94 +38.4% | 15.6% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥38.80 | CN¥49.66 +28.0% | 14.0% | CN¥61.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥35.12 | CN¥49.44 +40.8% | 14.1% | CN¥61.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥30.94 | CN¥49.44 +59.8% | 14.1% | CN¥61.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥37.55 | CN¥50.38 +34.2% | 13.0% | CN¥61.00 | CN¥36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥39.74 | CN¥51.31 +29.1% | 12.2% | CN¥61.00 | CN¥36.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥39.90 | CN¥51.59 +29.3% | 13.0% | CN¥64.00 | CN¥36.00 | CN¥29.03 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥36.50 | CN¥52.43 +43.6% | 12.6% | CN¥64.00 | CN¥37.00 | CN¥35.41 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥37.96 | CN¥54.54 +43.7% | 14.7% | CN¥69.00 | CN¥37.00 | CN¥26.79 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥44.44 | CN¥61.60 +38.6% | 7.2% | CN¥69.00 | CN¥54.45 | CN¥29.37 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥44.64 | CN¥61.58 +37.9% | 7.2% | CN¥69.00 | CN¥54.45 | CN¥31.26 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥42.82 | CN¥61.58 +43.8% | 7.2% | CN¥69.00 | CN¥54.45 | CN¥35.58 | 10 |
| May ’24 | CN¥46.35 | CN¥61.49 +32.7% | 7.4% | CN¥69.00 | CN¥54.45 | CN¥35.37 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥49.10 | CN¥62.70 +27.7% | 9.0% | CN¥71.70 | CN¥55.67 | CN¥38.80 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥53.89 | CN¥61.32 +13.8% | 11.8% | CN¥71.70 | CN¥51.15 | CN¥35.12 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥55.70 | CN¥61.32 +10.1% | 11.8% | CN¥71.70 | CN¥51.15 | CN¥30.94 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥54.98 | CN¥59.83 +8.8% | 11.1% | CN¥71.70 | CN¥51.15 | CN¥37.55 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥50.80 | CN¥59.72 +17.6% | 10.8% | CN¥70.90 | CN¥51.15 | CN¥39.74 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥42.69 | CN¥60.62 +42.0% | 11.6% | CN¥70.90 | CN¥51.15 | CN¥39.90 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。