Pony Testing 評価
300887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300887 ( CN¥9.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300887当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300887は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300887 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | CN¥1.83b |
| 時価総額 | CN¥5.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 342.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300887 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
603018 China Design Group | 1.3x | 5.8% | CN¥6.4b |
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology | 22.3x | 22.9% | CN¥4.4b |
300688 Dark Horse Technology Group | 21.1x | n/a | CN¥5.3b |
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 7.3x | n/a | CN¥4.7b |
300887 Pony Testing | 2.8x | 22.2% | CN¥5.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 300887は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300887'のPS レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 300887は、 CN Professional Services業界平均 (3.8x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300887 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300887は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.38 | CN¥8.04 -14.3% | 40.1% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥7.57 | CN¥8.06 +6.5% | 39.6% | CN¥13.00 | CN¥4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.55 | CN¥7.68 -10.2% | 38.4% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥6.66 | CN¥9.48 +42.3% | 32.7% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.25 | CN¥10.83 +49.4% | 23.2% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.37 | CN¥10.99 +49.2% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.84 | CN¥10.99 +24.4% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.53 | CN¥11.79 +23.8% | 10.4% | CN¥13.50 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.88 | CN¥12.94 -6.7% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.18 | CN¥12.94 +41.0% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥8.45 | CN¥12.94 +53.2% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.35 +55.3% | 9.8% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥13.97 | CN¥18.63 +33.3% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥13.38 | CN¥18.63 +39.2% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | CN¥7.57 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.81 | CN¥25.89 +24.4% | 9.1% | CN¥28.40 | CN¥23.00 | CN¥8.55 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.27 | CN¥25.31 +24.9% | 7.9% | CN¥27.75 | CN¥23.00 | CN¥6.66 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.62 +18.1% | 8.6% | CN¥27.20 | CN¥21.58 | CN¥7.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥20.83 | CN¥24.63 +18.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥7.37 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥19.12 | CN¥24.63 +28.8% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥8.84 | 6 |
| May ’24 | CN¥19.06 | CN¥24.63 +29.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥9.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥24.87 +26.6% | 11.9% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥13.88 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.68 | CN¥24.49 +24.5% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥9.18 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.95 | CN¥24.49 +29.2% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥8.45 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.16 | CN¥24.96 +45.4% | 11.8% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥11.81 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥19.76 | CN¥26.03 +31.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.97 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥19.47 | CN¥26.03 +33.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.38 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。