FESCO Group 評価

600861 ( CN¥18.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥59.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

600861 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

600861 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600861 ( CN¥18.6 ) は、当社の公正価値 ( CN¥59.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600861は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

600861 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600861は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

600861 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600861 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.9x
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group	19x	9.6%	CN¥12.1b
300662 Beijing Career International	21.9x	26.3%	CN¥4.4b
002967 GRG Metrology & Test Group	38.5x	23.9%	CN¥10.2b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection	68x	n/a	CN¥8.8b
600861 FESCO Group	12.5x	11.0%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600861は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

600861'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600861は、 CN Professional Services業界平均 (46.6x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

600861 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600861 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.5x
公正PE 比率	19.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 600861は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600861 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.60	CN¥25.55 +37.3%	3.0%	CN¥26.64	CN¥25.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥20.80	CN¥25.55 +22.8%	3.0%	CN¥26.64	CN¥25.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.34	CN¥25.00 +63.0%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.85	CN¥25.00 +48.4%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.80	CN¥26.50 +33.8%	1.9%	CN¥27.00	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥19.53	CN¥26.50 +35.7%	1.9%	CN¥27.00	CN¥26.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.28	CN¥30.51 +50.4%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.52	CN¥30.51 +64.7%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.10	CN¥30.51 +78.4%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.74	CN¥30.51 +62.8%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥21.07	CN¥30.51 +44.8%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.27	CN¥30.51 +37.0%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	CN¥20.80	3
Oct ’24	CN¥25.08	CN¥30.51 +21.7%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	CN¥19.08	3
Aug ’24	CN¥26.64	CN¥30.50 +14.5%	1.6%	CN¥31.00	CN¥30.00	CN¥15.34	2
May ’24	CN¥24.21	CN¥32.86 +35.7%	5.7%	CN¥34.72	CN¥31.00	CN¥19.53	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。