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FESCO Group 評価
600861 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600861 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600861 ( CN¥18.26 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600861は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600861 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600861 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.06x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600861 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.5x | ||
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group | 15.4x | 9.6% | CN¥9.2b |
300662 Beijing Career International | 14.9x | 25.6% | CN¥3.2b |
300779 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group | 76.4x | 47.9% | CN¥9.4b |
603909 C&D Holsin Engineering Consulting | 27.3x | 17.5% | CN¥2.2b |
600861 FESCO Group | 19.1x | 25.7% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600861は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600861'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600861 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600861は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.85 | CN¥26.50 +57.3% | 1.9% | CN¥27.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.80 | CN¥26.50 +33.8% | 1.9% | CN¥27.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.53 | CN¥26.50 +35.7% | 1.9% | CN¥27.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.28 | CN¥30.51 +50.4% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.52 | CN¥30.51 +64.7% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.10 | CN¥30.51 +78.4% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.74 | CN¥30.51 +62.8% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥21.07 | CN¥30.51 +44.8% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥22.27 | CN¥30.51 +37.0% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.08 | CN¥30.51 +21.7% | 2.4% | CN¥31.53 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.64 | CN¥30.50 +14.5% | 1.6% | CN¥31.00 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥24.21 | CN¥32.86 +35.7% | 5.7% | CN¥34.72 | CN¥31.00 | CN¥19.53 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。