GRG Metrology & Test Group 評価
002967 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002967 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002967 (CN¥16.86) is trading below our estimate of fair value (CN¥47.8)
公正価値を大幅に下回る: 002967 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002967 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002967 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002967 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.2x | ||
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection | 70.8x | n/a | CN¥8.7b |
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd | 54.2x | 34.8% | CN¥8.3b |
603060 China Testing & Certification International GroupLtd | 20.9x | 13.1% | CN¥5.3b |
600629 Arcplus Group | 14.9x | 16.3% | CN¥6.2b |
002967 GRG Metrology & Test Group | 38.5x | 23.9% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002967 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the peer average (40.2x).
株価収益率 比率対業界
002967'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002967 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.5x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002967 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.86 | CN¥21.53 +27.7% | 2.4% | CN¥22.05 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥15.07 | CN¥18.06 +19.8% | 5.2% | CN¥19.00 | CN¥17.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.54 | CN¥18.06 +33.3% | 5.2% | CN¥19.00 | CN¥17.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.71 | CN¥16.06 +26.3% | 18.3% | CN¥19.00 | CN¥13.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.18 | CN¥18.22 +49.6% | 4.3% | CN¥19.00 | CN¥17.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.46 | CN¥18.22 +35.4% | 4.3% | CN¥19.00 | CN¥17.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.64 | CN¥18.22 +24.5% | 4.3% | CN¥19.00 | CN¥17.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥16.93 | CN¥18.22 +7.6% | 4.3% | CN¥19.00 | CN¥17.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.59 | CN¥16.97 +34.8% | 12.0% | CN¥19.00 | CN¥14.94 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥11.23 | CN¥16.97 +51.1% | 12.0% | CN¥19.00 | CN¥14.94 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.01 | CN¥16.97 +13.1% | 12.0% | CN¥19.00 | CN¥14.94 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.77 | CN¥16.97 +14.9% | 12.0% | CN¥19.00 | CN¥14.94 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.32 | CN¥16.97 +18.5% | 12.0% | CN¥19.00 | CN¥14.94 | CN¥16.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.90 | CN¥16.06 +7.8% | 0.4% | CN¥16.12 | CN¥16.00 | CN¥15.07 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.08 | CN¥20.06 +33.0% | 19.6% | CN¥24.00 | CN¥16.12 | CN¥13.54 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.39 | CN¥23.15 +41.2% | 3.7% | CN¥24.00 | CN¥22.29 | CN¥12.71 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.09 | CN¥23.15 +15.2% | 3.7% | CN¥24.00 | CN¥22.29 | CN¥12.18 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥20.18 | CN¥23.15 +14.7% | 3.7% | CN¥24.00 | CN¥22.29 | CN¥13.46 | 2 |
| May ’24 | CN¥22.66 | CN¥23.15 +2.1% | 3.7% | CN¥24.00 | CN¥22.29 | CN¥14.64 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.