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Pony Testing 評価
300887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300887 ( CN¥8.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300887当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300887 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 119.5x |
販売価格 同業他社との比較
300887 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
300712 Fujian Yongfu Power EngineeringLtd | 1.9x | 52.6% | CN¥3.9b |
300797 NCS Testing Technology | 3.5x | n/a | CN¥3.4b |
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd | 1.4x | 14.9% | CN¥4.8b |
603060 China Testing & Certification International GroupLtd | 1.8x | 13.6% | CN¥4.6b |
300887 Pony Testing | 1.7x | 16.6% | CN¥3.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 300887は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300887'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300887 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300887は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.03 | CN¥10.99 +56.4% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.84 | CN¥10.99 +24.4% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.53 | CN¥11.79 +23.8% | 10.4% | CN¥13.50 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.88 | CN¥12.94 -6.7% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.18 | CN¥12.94 +41.0% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥8.45 | CN¥12.94 +53.2% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.35 +55.3% | 9.8% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥13.97 | CN¥18.63 +33.3% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥13.38 | CN¥18.63 +39.2% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.81 | CN¥25.89 +24.4% | 9.1% | CN¥28.40 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.27 | CN¥25.31 +24.9% | 7.9% | CN¥27.75 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.62 +18.1% | 8.6% | CN¥27.20 | CN¥21.58 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥20.83 | CN¥24.63 +18.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥7.37 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥19.12 | CN¥24.63 +28.8% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥8.84 | 6 |
| May ’24 | CN¥19.06 | CN¥24.63 +29.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥9.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥24.87 +26.6% | 11.9% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥13.88 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.68 | CN¥24.49 +24.5% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥9.18 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.95 | CN¥24.49 +29.2% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥8.45 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.16 | CN¥24.96 +45.4% | 11.8% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥11.81 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥19.76 | CN¥26.03 +31.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.97 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥19.47 | CN¥26.03 +33.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.38 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥18.44 | CN¥26.25 +42.4% | 4.8% | CN¥28.32 | CN¥24.95 | CN¥20.81 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥20.33 | CN¥28.13 +38.4% | 14.0% | CN¥35.67 | CN¥24.95 | CN¥20.27 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥24.02 | CN¥26.61 +10.8% | 19.3% | CN¥35.67 | CN¥20.82 | CN¥20.85 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥23.13 | CN¥25.54 +10.4% | 23.2% | CN¥35.67 | CN¥20.82 | CN¥20.83 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。