Centre Testing International Group 評価
300012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300012 ( CN¥13.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300012は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300012 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 24.1x |
収益 | CN¥916.05m |
時価総額 | CN¥22.32b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.7x |
企業価値/EBITDA | 19.2x |
PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 69.9x | ||
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center | 120.1x | 20.0% | CN¥20.7b |
002967 GRG Metrology & Test Group | 37.8x | 23.9% | CN¥10.0b |
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection | 66.4x | n/a | CN¥8.3b |
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd | 55.2x | 34.8% | CN¥8.6b |
300012 Centre Testing International Group | 24.1x | 14.6% | CN¥22.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300012は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300012'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300012は、 CN Professional Services業界平均 (45.8x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 24.1x |
公正PE 比率 | 23.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300012は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥13.13 | CN¥16.02 +22.0% | 16.3% | CN¥19.50 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
Nov ’25 | CN¥13.49 | CN¥16.13 +19.6% | 15.6% | CN¥19.50 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | CN¥15.04 | CN¥15.28 +1.6% | 14.6% | CN¥19.00 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CN¥10.48 | CN¥15.34 +46.4% | 14.4% | CN¥19.00 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥11.68 | CN¥15.77 +35.0% | 20.4% | CN¥23.50 | CN¥11.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥9.89 | CN¥15.89 +60.7% | 20.2% | CN¥23.50 | CN¥11.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥11.41 | CN¥15.89 +39.3% | 20.2% | CN¥23.50 | CN¥11.50 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥12.58 | CN¥15.67 +24.6% | 21.5% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CN¥13.17 | CN¥17.04 +29.4% | 20.3% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CN¥13.14 | CN¥17.04 +29.7% | 20.3% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥11.37 | CN¥17.77 +56.3% | 22.4% | CN¥24.10 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥14.20 | CN¥22.78 +60.4% | 7.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥15.91 | CN¥22.78 +43.2% | 7.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥15.07 | CN¥23.28 +54.5% | 8.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | CN¥13.49 | 11 |
Oct ’24 | CN¥18.68 | CN¥25.78 +38.0% | 7.5% | CN¥29.50 | CN¥22.64 | CN¥15.04 | 11 |
Sep ’24 | CN¥19.06 | CN¥25.55 +34.1% | 6.8% | CN¥29.50 | CN¥22.64 | CN¥10.48 | 11 |
Aug ’24 | CN¥20.42 | CN¥26.59 +30.2% | 11.4% | CN¥33.90 | CN¥22.64 | CN¥11.68 | 12 |
Jul ’24 | CN¥19.50 | CN¥27.12 +39.1% | 10.4% | CN¥33.90 | CN¥23.68 | CN¥9.89 | 12 |
Jun ’24 | CN¥18.67 | CN¥27.12 +45.3% | 10.4% | CN¥33.90 | CN¥23.68 | CN¥11.41 | 12 |
May ’24 | CN¥19.26 | CN¥27.66 +43.6% | 10.9% | CN¥36.00 | CN¥23.68 | CN¥12.58 | 13 |
Apr ’24 | CN¥20.50 | CN¥29.13 +42.1% | 9.9% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥13.17 | 12 |
Mar ’24 | CN¥22.41 | CN¥29.17 +30.1% | 10.3% | CN¥36.60 | CN¥26.00 | CN¥13.14 | 12 |
Feb ’24 | CN¥23.46 | CN¥28.69 +22.3% | 9.2% | CN¥36.60 | CN¥26.00 | CN¥11.37 | 12 |
Jan ’24 | CN¥22.30 | CN¥28.12 +26.1% | 10.6% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥14.20 | 11 |
Dec ’23 | CN¥21.08 | CN¥28.20 +33.8% | 10.2% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥15.91 | 12 |
Nov ’23 | CN¥19.84 | CN¥28.20 +42.1% | 10.2% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥15.07 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。