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Centre Testing International Group 評価
300012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使 用します。
公正価値以下: 300012 ( CN¥11.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300012 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.3x | ||
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center | 67.1x | 17.3% | CN¥10.6b |
002967 GRG Metrology & Test Group | 36.4x | 27.2% | CN¥7.4b |
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection | 57.7x | n/a | CN¥8.2b |
603060 China Testing & Certification International GroupLtd | 19.8x | 14.1% | CN¥5.0b |
300012 Centre Testing International Group | 20.9x | 15.1% | CN¥18.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300012は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300012'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.21 | CN¥15.89 +41.7% | 20.2% | CN¥23.50 | CN¥11.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥11.41 | CN¥15.89 +39.3% | 20.2% | CN¥23.50 | CN¥11.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥12.58 | CN¥15.67 +24.6% | 21.5% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥13.17 | CN¥17.04 +29.4% | 20.3% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥13.14 | CN¥17.04 +29.7% | 20.3% | CN¥23.50 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥11.37 | CN¥17.77 +56.3% | 22.4% | CN¥24.10 | CN¥11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥14.20 | CN¥22.78 +60.4% | 7.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥15.91 | CN¥22.78 +43.2% | 7.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥15.07 | CN¥23.28 +54.5% | 8.6% | CN¥26.60 | CN¥20.40 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥18.68 | CN¥25.78 +38.0% | 7.5% | CN¥29.50 | CN¥22.64 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥19.06 | CN¥25.55 +34.1% | 6.8% | CN¥29.50 | CN¥22.64 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥20.42 | CN¥26.59 +30.2% | 11.4% | CN¥33.90 | CN¥22.64 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CN¥19.50 | CN¥27.12 +39.1% | 10.4% | CN¥33.90 | CN¥23.68 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | CN¥18.67 | CN¥27.12 +45.3% | 10.4% | CN¥33.90 | CN¥23.68 | CN¥11.41 | 12 |
| May ’24 | CN¥19.26 | CN¥27.66 +43.6% | 10.9% | CN¥36.00 | CN¥23.68 | CN¥12.58 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥20.50 | CN¥29.13 +42.1% | 9.9% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | CN¥13.17 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥22.41 | CN¥28.69 +28.0% | 9.2% | CN¥36.60 | CN¥26.00 | CN¥13.14 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥23.46 | CN¥28.69 +22.3% | 9.2% | CN¥36.60 | CN¥26.00 | CN¥11.37 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥22.30 | CN¥28.12 +26.1% | 10.6% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥14.20 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥21.08 | CN¥28.20 +33.8% | 10.2% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥15.91 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥19.84 | CN¥28.20 +42.1% | 10.2% | CN¥36.60 | CN¥24.15 | CN¥15.07 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥20.35 | CN¥29.09 +43.0% | 9.4% | CN¥36.60 | CN¥26.00 | CN¥18.68 | 11 |
| Sep ’23 | CN¥21.44 | CN¥29.47 +37.5% | 9.3% | CN¥36.80 | CN¥26.00 | CN¥19.06 | 11 |
| Aug ’23 | CN¥20.45 | CN¥29.85 +45.9% | 8.9% | CN¥36.80 | CN¥27.00 | CN¥20.42 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥22.88 | CN¥29.79 +30.2% | 10.1% | CN¥36.80 | CN¥25.10 | CN¥19.50 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥21.51 | CN¥30.14 +40.1% | 11.1% | CN¥36.80 | CN¥25.10 | CN¥18.67 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。