Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd

SZSE:002949 株式レポート

時価総額：CN¥2.9b

Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd 評価

002949 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002949 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002949 ( CN¥14.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002949は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002949 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002949は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002949 の株価収益率 レシオを示している。これは002949 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002949 のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益CN¥134.29m
時価総額CN¥2.86b

株価収益率 同業他社との比較

002949 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002949 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.2x
300564 Zhubo Design
72.9xn/aCN¥2.6b
002663 Pubang Landscape Architecture
161.3xn/aCN¥3.3b
603017 ARTS Group
31.1x15.6%CN¥2.4b
300675 Shenzhen Institute of Building Research
67.4xn/aCN¥2.2b
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd
21.2x19.8%CN¥2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002949は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002949'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002949 21.2x業界平均 45.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002949は、 CN Professional Services業界平均 (45x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002949 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002949 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002949は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002949 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.53
CN¥16.29
+12.1%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥15.39
CN¥16.31
+6.0%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥11.54
CN¥16.31
+41.4%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Sep ’25CN¥9.11
CN¥16.31
+79.1%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥16.63
+80.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jul ’25CN¥9.54
CN¥16.63
+74.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jun ’25CN¥10.12
CN¥16.63
+64.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
May ’25CN¥11.97
CN¥16.63
+39.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Apr ’25CN¥12.19
CN¥16.22
+33.1%
11.0%CN¥18.00CN¥14.44n/a2
Mar ’25CN¥10.37
CN¥17.62
+69.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Feb ’25CN¥10.85
CN¥17.62
+62.4%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Jan ’25CN¥13.97
CN¥17.62
+26.1%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Dec ’24CN¥14.87
CN¥17.62
+18.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Nov ’24CN¥14.34
CN¥17.62
+22.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥15.392
Oct ’24CN¥14.61
CN¥17.62
+20.6%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥11.542
Sep ’24CN¥15.00
CN¥17.62
+17.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥9.112
Jul ’24CN¥14.22
CN¥17.17
+20.7%
0.4%CN¥17.24CN¥17.10CN¥9.542
Jun ’24CN¥14.30
CN¥16.75
+17.1%
3.6%CN¥17.24CN¥15.90CN¥10.123
May ’24CN¥16.44
CN¥17.06
+3.8%
4.4%CN¥18.00CN¥15.90CN¥11.974
Apr ’24CN¥14.69
CN¥17.57
+19.6%
7.0%CN¥18.80CN¥15.90CN¥12.193
Mar ’24CN¥15.81
CN¥17.13
+8.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.375
Feb ’24CN¥14.78
CN¥17.13
+15.9%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.855
Jan ’24CN¥13.14
CN¥17.13
+30.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥13.975
Dec ’23CN¥14.47
CN¥17.13
+18.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.875
Nov ’23CN¥13.73
CN¥17.13
+24.8%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.345

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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