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Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd 評価
002949 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002949 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002949 ( CN¥9.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002949は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002949 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002949 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002949 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 105.8x | ||
002663 Pubang Landscape Architecture | 151.6x | n/a | CN¥2.1b |
300564 Zhubo Design | 31.4x | n/a | CN¥1.4b |
300675 Shenzhen Institute of Building Research | 40.6x | 20.0% | CN¥1.6b |
300649 Hangzhou Landscape Architecture Design Institute | 199.5x | n/a | CN¥1.4b |
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd | 11.5x | 16.2% | CN¥1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002949は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002949'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002949 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002949は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.41 | CN¥16.63 +76.8% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.12 | CN¥16.63 +64.4% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥11.97 | CN¥16.63 +39.0% | 9.4% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.19 | CN¥16.22 +33.1% | 11.0% | CN¥18.00 | CN¥14.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.37 | CN¥17.62 +69.9% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.85 | CN¥17.62 +62.4% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.62 +26.1% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.87 | CN¥17.62 +18.5% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.62 +22.9% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.61 | CN¥17.62 +20.6% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.00 | CN¥17.62 +17.5% | 2.2% | CN¥18.00 | CN¥17.24 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥14.22 | CN¥17.17 +20.7% | 0.4% | CN¥17.24 | CN¥17.10 | CN¥9.41 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.30 | CN¥16.75 +17.1% | 3.6% | CN¥17.24 | CN¥15.90 | CN¥10.12 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.44 | CN¥17.06 +3.8% | 4.4% | CN¥18.00 | CN¥15.90 | CN¥11.97 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥14.69 | CN¥17.57 +19.6% | 7.0% | CN¥18.80 | CN¥15.90 | CN¥12.19 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.81 | CN¥17.13 +8.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥10.37 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥14.78 | CN¥17.13 +15.9% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥10.85 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥13.14 | CN¥17.13 +30.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥13.97 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥14.47 | CN¥17.13 +18.4% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥14.87 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥13.73 | CN¥17.13 +24.8% | 8.9% | CN¥18.80 | CN¥14.80 | CN¥14.34 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥12.62 | CN¥17.85 +41.5% | 9.0% | CN¥19.50 | CN¥14.80 | CN¥14.61 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥14.29 | CN¥17.85 +24.9% | 9.0% | CN¥19.50 | CN¥14.80 | CN¥15.00 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥12.87 | CN¥22.29 +73.2% | 20.4% | CN¥30.80 | CN¥18.16 | CN¥16.37 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥13.45 | CN¥22.29 +65.7% | 20.4% | CN¥30.80 | CN¥18.16 | CN¥14.22 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。