ARTS Group 評価
603017 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603017 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603017 ( CN¥9.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603017は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603017 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603017は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603017 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.1x |
| 収益 | CN¥79.53m |
| 時価総額 | CN¥2.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
603017 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.4x | ||
300826 NanJing Research Institute of Surveying Mapping & Geotechnical InvestigationLtd | 63.1x | n/a | CN¥2.6b |
300675 Shenzhen Institute of Building Research | 67.4x | n/a | CN¥2.2b |
301115 Changzhou Architectural Research Institute GroupLtd | 59.6x | n/a | CN¥2.6b |
301299 Sublime China Information | 51.4x | n/a | CN¥3.2b |
603017 ARTS Group | 31.1x | 15.6% | CN¥2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603017は、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603017'のPE レシオは、CN Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603017は、 CN Professional Services業界平均 (45x) (31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603017 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.1x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603017は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。