CSD Water Service 評価
603903 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603903 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603903 ( CN¥7.21 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603903は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603903 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603903は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、603903 の株価収益率 レシオを示している。これは603903 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 603903 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 24.9x |
| 収益 | CN¥73.99m |
| 時価総額 | CN¥1.84b |
603903 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
603903 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、603903 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 56.8x | | |
300958 BCEG Environmental Remediation | 100.9x | n/a | CN¥2.0b |
688069 Wuxi Delinhai Environmental TechnologyLtd | 52.4x | n/a | CN¥1.8b |
301203 Hangzhou Guotai Environmental Protection TechnologyLtd | 18.5x | n/a | CN¥2.3b |
300854 ShenZhen GAD Environmental Technology | 55.4x | n/a | CN¥1.4b |
| 24.9x | n/a | CN¥1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603903は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603903'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 2.9x | n/a | US$698.09m |
603603 Poten Environment GroupLtd | 0.2x | n/a | US$52.12m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 603903は、 CN Commercial Services業界平均 (32.2x) (24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603903 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
603903 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 24.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための603903のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。