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Beijing GeoEnviron Engineering & Technology 評価
603588 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603588 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか ？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603588 ( CN¥6.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603588当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603588 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603588 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603588 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
601200 Shanghai Environment Group | 17.8x | 6.4% | CN¥9.5b |
002266 Zhefu Holding Group | 17.1x | 23.4% | CN¥14.4b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 9.7x | 5.9% | CN¥7.9b |
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd | 7.7x | n/a | CN¥7.7b |
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 19.6x | 30.5% | CN¥9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603588は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603588'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603588 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603588は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.28 | CN¥8.54 +36.0% | 4.7% | CN¥8.85 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.83 | CN¥8.54 +25.1% | 4.7% | CN¥8.85 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.58 | CN¥8.94 +35.9% | 9.3% | CN¥10.00 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.26 | CN¥9.94 +58.8% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.67 | CN¥9.94 +75.4% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.23 | CN¥9.94 +90.1% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.54 | CN¥10.71 +63.7% | 12.8% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.41 | CN¥10.71 +44.5% | 12.8% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.81 | CN¥11.21 +43.5% | 12.3% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.40 | CN¥12.48 +32.7% | 4.5% | CN¥13.07 | CN¥11.84 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.25 | CN¥12.48 +34.9% | 4.5% | CN¥13.07 | CN¥11.84 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.97 | CN¥12.82 +28.6% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥9.37 | CN¥12.82 +36.8% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥9.22 | CN¥12.82 +39.1% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥6.83 | 4 |
| May ’24 | CN¥9.87 | CN¥12.82 +29.9% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥6.58 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥10.19 | CN¥12.09 +18.7% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥6.26 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥11.01 | CN¥12.09 +9.8% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥5.67 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.91 | CN¥12.09 +10.8% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥5.23 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.84 | CN¥12.27 +24.7% | 4.3% | CN¥13.00 | CN¥11.76 | CN¥6.54 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥10.60 | CN¥12.38 +16.8% | 5.0% | CN¥13.00 | CN¥11.76 | CN¥7.41 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.68 | CN¥12.38 +27.9% | 5.0% | CN¥13.00 | CN¥11.76 | CN¥7.81 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥10.60 | CN¥16.14 +52.3% | 7.8% | CN¥17.40 | CN¥14.88 | CN¥9.40 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥11.68 | CN¥16.14 +38.2% | 7.8% | CN¥17.40 | CN¥14.88 | CN¥9.25 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥12.94 | CN¥16.60 +28.3% | 10.4% | CN¥18.33 | CN¥14.87 | CN¥9.97 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥12.10 | CN¥16.60 +37.2% | 10.4% | CN¥18.33 | CN¥14.87 | CN¥9.37 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥12.19 | CN¥16.49 +35.2% | 8.6% | CN¥18.33 | CN¥14.87 | CN¥9.22 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。