Zhuhai CosMX Battery 評価
688772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688772 ( CN¥16.04 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688772は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688772は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688772 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.9x |
| 収益 | CN¥322.57m |
| 時価総額 | CN¥18.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 74.4x | ||
600580 Wolong Electric GroupLtd | 74.6x | 54.2% | CN¥17.8b |
600416 Xiangtan Electric Manufacturing | 76.8x | n/a | CN¥15.8b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68.7x | 32.9% | CN¥19.6b |
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 77.6x | 28.8% | CN¥16.2b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 55.9x | 57.0% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688772は、同業他社の平均 ( { 55.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688772'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688772は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (55.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688772 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.9x |
| 公正PE 比率 | 54.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688772は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.04 | CN¥20.20 +25.9% | 3.5% | CN¥21.00 | CN¥19.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥17.46 | CN¥18.40 +5.4% | 17.3% | CN¥21.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥17.17 | CN¥16.90 -1.6% | 17.8% | CN¥20.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥15.17 | CN¥16.58 +9.3% | 16.1% | CN¥19.30 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.51 | CN¥16.75 +8.0% | 17.1% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.93 | CN¥16.75 +12.2% | 17.1% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.29 | CN¥16.00 +12.0% | 18.4% | CN¥20.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.64 | CN¥18.00 +42.4% | 22.6% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.94 | CN¥22.75 +63.2% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥22.75 +54.3% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.75 +71.7% | 16.6% | CN¥29.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥22.01 | CN¥24.88 +13.0% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥21.25 | CN¥24.88 +17.1% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥20.21 | CN¥24.88 +23.1% | 13.8% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.46 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥18.41 | CN¥24.63 +33.8% | 14.9% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥17.17 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.05 | CN¥25.83 +28.8% | 13.4% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | CN¥15.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥22.84 | CN¥24.67 +8.0% | 14.9% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥15.51 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥20.15 | CN¥23.67 +17.5% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.93 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥19.52 | CN¥23.67 +21.2% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥14.29 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.81 | CN¥23.67 +32.9% | 16.3% | CN¥29.00 | CN¥20.00 | CN¥12.64 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥29.80 0% | 32.9% | CN¥39.60 | CN¥20.00 | CN¥14.74 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥29.80 0% | 32.9% | CN¥39.60 | CN¥20.00 | CN¥13.25 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥34.37 0% | 15.2% | CN¥39.60 | CN¥29.14 | CN¥22.01 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥30.58 0% | 22.4% | CN¥39.60 | CN¥23.00 | CN¥21.25 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥30.58 0% | 22.4% | CN¥39.60 | CN¥23.00 | CN¥20.21 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%