Yuneng Technology Co., Ltd.

XSSC:688348 株式レポート

時価総額：CN¥8.5b

Yuneng Technology 評価

688348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688348 ( CN¥54.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥174.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688348は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688348は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688348 の株価収益率 レシオを示している。これは688348 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688348 のPE レシオは？
PEレシオ44.8x
収益CN¥189.30m
時価総額CN¥8.49b

株価収益率 同業他社との比較

688348 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688348 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
603119 Zhejiang Rongtai Electric MaterialLtd
34xn/aCN¥7.5b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
26.4x24.0%CN¥9.3b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd
39.6xn/aCN¥6.4b
688698 Suzhou Veichi Electric
28.5x26.1%CN¥7.0b
688348 Yuneng Technology
44.8x32.0%CN¥8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688348は、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688348'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688348 44.8x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688348は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (44.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688348 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688348 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688348は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688348 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥54.91
CN¥63.17
+15.0%
27.0%CN¥80.50CN¥40.00n/a3
Nov ’25CN¥57.12
CN¥53.33
-6.6%
22.4%CN¥69.00CN¥40.00n/a3
Oct ’25CN¥60.53
CN¥53.33
-11.9%
22.4%CN¥69.00CN¥40.00n/a3
Sep ’25CN¥46.29
CN¥54.76
+18.3%
23.6%CN¥71.43CN¥40.00n/a3
Aug ’25CN¥49.66
CN¥55.48
+11.7%
21.8%CN¥71.43CN¥42.14n/a3
Jul ’25CN¥42.86
CN¥55.48
+29.4%
21.8%CN¥71.43CN¥42.14n/a3
Jun ’25CN¥50.93
CN¥55.48
+8.9%
21.8%CN¥71.43CN¥42.14n/a3
May ’25CN¥49.86
CN¥54.52
+9.4%
24.2%CN¥71.43CN¥39.29n/a3
Apr ’25CN¥56.95
CN¥76.67
+34.6%
20.8%CN¥92.86CN¥55.00n/a3
Mar ’25CN¥62.53
CN¥76.67
+22.6%
20.8%CN¥92.86CN¥55.00n/a3
Feb ’25CN¥57.03
CN¥117.86
+106.7%
17.1%CN¥142.14CN¥92.86n/a3
Jan ’25CN¥87.41
CN¥117.86
+34.8%
17.1%CN¥142.14CN¥92.86n/a3
Dec ’24CN¥84.08
CN¥117.86
+40.2%
17.1%CN¥142.14CN¥92.86n/a3
Nov ’24CN¥86.25
CN¥125.48
+45.5%
18.3%CN¥156.43CN¥101.43CN¥57.123
Oct ’24CN¥90.64
CN¥125.48
+38.4%
18.3%CN¥156.43CN¥101.43CN¥60.533
Sep ’24CN¥93.93
CN¥159.69
+70.0%
21.9%CN¥204.08CN¥118.57CN¥46.293
Aug ’24CN¥119.06
CN¥250.58
+110.5%
19.6%CN¥318.57CN¥204.08CN¥49.663
Jul ’24n/a
CN¥250.58
0%
19.6%CN¥318.57CN¥204.08CN¥42.863
Jun ’24n/a
CN¥250.51
0%
19.6%CN¥318.37CN¥204.08CN¥50.933
May ’24n/a
CN¥250.51
0%
19.6%CN¥318.37CN¥204.08CN¥49.863
Apr ’24n/a
CN¥351.70
0%
9.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥56.953
Mar ’24n/a
CN¥351.70
0%
9.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥62.533
Feb ’24n/a
CN¥345.66
0%
11.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥57.032
Jan ’24n/a
CN¥345.66
0%
11.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥87.412
Dec ’23n/a
CN¥345.66
0%
11.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥84.082
Nov ’23n/a
CN¥345.66
0%
11.6%CN¥385.71CN¥305.61CN¥86.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%