KEDE Numerical Control 評価
688305 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688305 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688305 ( CN¥68.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688305当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688305 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688305は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688305 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.9x |
| 収益 | CN¥109.45m |
| 時価総額 | CN¥7.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | 42.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
688305 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.6x | ||
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 22.1x | 26.2% | CN¥6.6b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 48.7x | 48.8% | CN¥6.3b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 41.6x | 57.6% | CN¥6.7b |
000821 J.S. Corrugating Machinery | 18x | 32.2% | CN¥8.5b |
688305 KEDE Numerical Control | 63.9x | 41.0% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688305は、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688305'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688305は、 CN Machinery業界平均 (35x) (63.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688305 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.9x |
| 公正PE 比率 | 33x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688305は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥68.79 | CN¥82.35 +19.7% | 12.2% | CN¥96.31 | CN¥69.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥70.50 | CN¥79.34 +12.5% | 8.3% | CN¥86.00 | CN¥69.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥74.39 | CN¥79.34 +6.7% | 8.3% | CN¥86.00 | CN¥69.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥59.60 | CN¥77.70 +30.4% | 8.9% | CN¥86.00 | CN¥69.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥64.51 | CN¥84.76 +31.4% | 1.5% | CN¥86.00 | CN¥83.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥63.86 | CN¥84.76 +32.7% | 1.5% | CN¥86.00 | CN¥83.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥68.93 | CN¥103.17 +49.7% | 25.3% | CN¥140.00 | CN¥83.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥73.03 | CN¥103.17 +41.3% | 25.3% | CN¥140.00 | CN¥83.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥79.75 | CN¥102.54 +28.6% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥79.90 | CN¥102.54 +28.3% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥64.16 | CN¥102.54 +59.8% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥76.45 | CN¥102.54 +34.1% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥73.20 | CN¥102.54 +40.1% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥70.47 | CN¥102.54 +45.5% | 25.9% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | CN¥70.50 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥77.64 | CN¥103.87 +33.8% | 24.8% | CN¥140.00 | CN¥81.61 | CN¥74.39 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥79.50 | CN¥85.81 +7.9% | 4.9% | CN¥90.00 | CN¥81.61 | CN¥59.60 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥88.25 | CN¥118.95 +34.8% | 15.4% | CN¥137.29 | CN¥100.60 | CN¥64.51 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥100.26 | CN¥125.03 +24.7% | 15.4% | CN¥140.00 | CN¥97.80 | CN¥63.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥95.37 | CN¥125.03 +31.1% | 15.4% | CN¥140.00 | CN¥97.80 | CN¥68.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥96.51 | CN¥125.03 +29.6% | 15.4% | CN¥140.00 | CN¥97.80 | CN¥73.03 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥81.25 | CN¥120.40 +48.2% | 14.4% | CN¥140.00 | CN¥97.80 | CN¥79.75 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥117.80 0% | 17.7% | CN¥140.00 | CN¥90.00 | CN¥79.90 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥115.00 0% | 21.7% | CN¥140.00 | CN¥90.00 | CN¥64.16 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥115.00 0% | 21.7% | CN¥140.00 | CN¥90.00 | CN¥76.45 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥115.00 0% | 21.7% | CN¥140.00 | CN¥90.00 | CN¥73.20 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥115.00 0% | 21.7% | CN¥140.00 | CN¥90.00 | CN¥70.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%