Rayhoo Motor DiesLtd 評価
002997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002997 (CN¥31.23) is trading below our estimate of fair value (CN¥110.95)
公正価値を大幅に下回る: 002997 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002997 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.1x | ||
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 42.5x | 55.3% | CN¥6.8b |
688305 KEDE Numerical Control | 67x | 42.1% | CN¥7.3b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 42.7x | 47.5% | CN¥5.5b |
300990 Sanhe Tongfei Refrigeration | 52.1x | 46.0% | CN¥5.8b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 21.8x | 26.1% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the peer average (51.1x).
株価収益率 比率対業界
002997'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.23 | CN¥37.62 +20.5% | 2.3% | CN¥38.50 | CN¥36.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥33.39 | CN¥34.78 +4.2% | 5.0% | CN¥37.00 | CN¥32.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥27.49 | CN¥34.78 +26.5% | 5.0% | CN¥37.00 | CN¥32.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.58 | CN¥35.91 +21.4% | 6.2% | CN¥37.92 | CN¥32.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥32.69 | CN¥33.80 +3.4% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥26.66 | CN¥33.80 +26.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥29.18 | CN¥33.80 +15.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.44 | CN¥29.84 -5.1% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥26.74 | CN¥29.84 +11.6% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥22.20 | CN¥29.84 +34.4% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥33.32 | CN¥46.20 +38.7% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥35.48 | CN¥46.20 +30.2% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥42.27 | CN¥46.20 +9.3% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | CN¥30.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥36.95 | CN¥38.58 +4.4% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | CN¥33.39 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥33.32 | CN¥38.58 +15.8% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | CN¥27.49 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.