Rayhoo Motor DiesLtd 評価

Q: 002997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002997 ( CN¥32.61 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥111.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

002997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002997 ( CN¥32.61 ) は、当社の公正価値 ( CN¥111.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002997は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002997 の株価収益率レシオを示している。これは002997 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002997 のPE レシオは？
PEレシオ	22.7x
収益	CN¥300.51m
時価総額	CN¥6.83b

002997 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	21.7x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

002997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002997 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	44x
688305 KEDE Numerical Control	64.5x	41.0%	CN¥7.1b
688518 Shenzhen United Winners Laser	51x	48.8%	CN¥6.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology	42.2x	57.6%	CN¥6.8b
000821 J.S. Corrugating Machinery	18.2x	36.1%	CN¥8.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd	22.7x	26.2%	CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002997は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002997'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002997は、 CN Machinery業界平均 (35x) (22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002997 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002997 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.7x
公正PE 比率	24.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 002997は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002997 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥32.61	CN¥37.62 +15.4%	2.3%	CN¥38.50	CN¥36.52	n/a	4
Nov ’25	CN¥30.30	CN¥37.62 +24.2%	2.3%	CN¥38.50	CN¥36.52	n/a	4
Oct ’25	CN¥33.39	CN¥34.78 +4.2%	5.0%	CN¥37.00	CN¥32.80	n/a	3
Sep ’25	CN¥27.49	CN¥34.78 +26.5%	5.0%	CN¥37.00	CN¥32.80	n/a	3
Aug ’25	CN¥29.58	CN¥35.91 +21.4%	6.2%	CN¥37.92	CN¥32.80	n/a	3
Jul ’25	CN¥32.69	CN¥33.80 +3.4%	6.8%	CN¥37.00	CN¥31.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥26.66	CN¥33.80 +26.8%	6.8%	CN¥37.00	CN¥31.60	n/a	3
May ’25	CN¥29.18	CN¥33.80 +15.8%	6.8%	CN¥37.00	CN¥31.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥31.44	CN¥29.84 -5.1%	9.9%	CN¥32.80	CN¥26.88	n/a	2
Mar ’25	CN¥26.74	CN¥29.84 +11.6%	9.9%	CN¥32.80	CN¥26.88	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.20	CN¥29.84 +34.4%	9.9%	CN¥32.80	CN¥26.88	n/a	2
Jan ’25	CN¥33.32	CN¥46.20 +38.7%	10.4%	CN¥51.00	CN¥41.40	n/a	2
Dec ’24	CN¥35.48	CN¥46.20 +30.2%	10.4%	CN¥51.00	CN¥41.40	n/a	2
Nov ’24	CN¥42.27	CN¥46.20 +9.3%	10.4%	CN¥51.00	CN¥41.40	CN¥30.30	2
Oct ’24	CN¥36.95	CN¥38.58 +4.4%	1.1%	CN¥39.00	CN¥38.16	CN¥33.39	2
Sep ’24	CN¥33.32	CN¥38.58 +15.8%	1.1%	CN¥39.00	CN¥38.16	CN¥27.49	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

-3.1%

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%