Hwaway Technology 評価
001380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
001380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001380 ( CN¥22.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001380当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
001380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 001380は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 001380 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.7x |
| 収益 | CN¥207.87m |
| 時価総額 | CN¥4.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
001380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.7x | ||
300228 Zhangjiagang Furui Special Equipment | 17.4x | n/a | CN¥4.1b |
002483 Jiangsu Rainbow Heavy Industries | 49.8x | 48.3% | CN¥4.6b |
301128 ShenZhen QiangRui Precision Technology | 43.8x | n/a | CN¥4.2b |
002630 China Western Power Industrial | 39.6x | n/a | CN¥3.7b |
001380 Hwaway Technology | 19.7x | 19.0% | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001380は、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
001380'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.9x | n/a | US$421.91m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 001380は、 CN Machinery業界平均 (35x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
001380 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001380は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
China State Construction Engineering
CN¥253.8b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.10
7D
0.2%
1Y
19.1%