Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.

XSSC:605598 株式レポート

時価総額：CN¥4.5b

Shanghai Geoharbour Construction Group 評価

605598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605598 ( CN¥18.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605598は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605598 の株価収益率 レシオを示している。これは605598 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605598 のPE レシオは？
PEレシオ32.6x
収益CN¥138.81m
時価総額CN¥4.52b

株価収益率 同業他社との比較

605598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.6x
605167 Jiangsu Libert
19.3x23.0%CN¥4.4b
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11.4xn/aCN¥6.1b
603602 Hangzhou Freely Communication
117.5xn/aCN¥3.1b
301046 Shanghai Nenghui TechnologyLtd
42x29.4%CN¥3.2b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group
32.6x40.2%CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 605598は、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605598'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$33.94b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.27b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$956.16m
605598 32.6x業界平均 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605598は、 CN Construction業界平均 (23.4x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605598は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605598 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.63
CN¥26.10
+40.1%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥19.32
CN¥26.10
+35.1%
8.0%CN¥28.19CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥20.63
CN¥25.34
+22.8%
5.3%CN¥26.67CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥16.69
CN¥26.34
+57.8%
1.3%CN¥26.67CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥19.35
CN¥27.17
+40.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jul ’25CN¥22.56
CN¥27.17
+20.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jun ’25CN¥20.12
CN¥27.17
+35.0%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
May ’25CN¥18.77
CN¥27.41
+46.0%
15.0%CN¥33.01CN¥23.21n/a3
Apr ’25CN¥19.20
CN¥32.09
+67.1%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Mar ’25CN¥18.39
CN¥32.09
+74.5%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Feb ’25CN¥17.77
CN¥32.09
+80.6%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Jan ’25CN¥26.76
CN¥32.09
+19.9%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Dec ’24CN¥28.48
CN¥31.63
+11.1%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00n/a2
Nov ’24CN¥26.67
CN¥31.63
+18.6%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00CN¥19.322
Oct ’24CN¥31.50
CN¥33.42
+6.1%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥20.632
Sep ’24CN¥30.86
CN¥33.42
+8.3%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥16.692
Aug ’24CN¥33.93
CN¥35.43
+4.4%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥19.352
Jul ’24CN¥37.61
CN¥35.43
-5.8%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥22.562
Jun ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥20.123
May ’24n/a
CN¥24.41
0%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥18.773
Apr ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥19.202
Mar ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥18.392
Feb ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥17.772
Jan ’24n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥26.762
Dec ’23n/a
CN¥21.69
0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥28.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%