Jiangsu Tongli Risheng Machinery 評価

Q: 605286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

605286 ( CN¥32.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥280.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

605286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605286 ( CN¥32.4 ) は、当社の公正価値 ( CN¥280.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605286は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605286 の株価収益率レシオを示している。これは605286 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605286 のPE レシオは？
PEレシオ	18.6x
収益	CN¥292.94m
時価総額	CN¥5.44b

605286 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	9.8x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

605286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605286 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.4x
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd	67x	29.1%	CN¥5.6b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	6.6x	-23.1%	CN¥5.3b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	22.8x	19.8%	CN¥5.3b
002553 Jiangsu NanFang PrecisionLtd	85.2x	n/a	CN¥5.7b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	18.6x	n/a	CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 605286は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605286'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605286は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605286 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605286 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための605286のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%