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Zbom Home CollectionLtd 評価
603801 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603801 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603801 ( CN¥13.86 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603801は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603801 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603801 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603801 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems | 43x | 45.2% | CN¥4.9b |
603408 Runner (Xiamen) | 11.5x | 11.5% | CN¥5.8b |
300629 Guangdong Kingstrong Technology | 30.2x | n/a | CN¥4.4b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 17.8x | 19.2% | CN¥7.5b |
603801 Zbom Home CollectionLtd | 9.8x | 12.2% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603801は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603801'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603801 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603801は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.40 | CN¥21.64 +61.5% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥23.20 +43.4% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥14.92 | CN¥23.20 +55.5% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥16.83 | CN¥23.88 +41.9% | 17.9% | CN¥32.37 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.15 | CN¥27.42 +81.0% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥14.53 | CN¥27.42 +88.7% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.77 | CN¥27.42 +63.5% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥27.38 +48.7% | 9.8% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥19.44 | CN¥27.96 +43.8% | 9.2% | CN¥32.37 | CN¥25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥23.11 | CN¥30.56 +32.3% | 8.1% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.79 | CN¥30.53 +18.4% | 8.0% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥25.27 | CN¥28.88 +14.3% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥23.59 | CN¥28.88 +22.4% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥13.87 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥18.89 | CN¥28.88 +52.9% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥16.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥23.38 | CN¥28.97 +23.9% | 6.8% | CN¥32.29 | CN¥27.21 | CN¥14.92 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥22.93 | CN¥22.84 -0.4% | 24.2% | CN¥32.29 | CN¥18.75 | CN¥16.83 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥25.57 | CN¥21.01 -17.8% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥15.15 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥21.55 | CN¥21.01 -2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥14.53 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥19.20 | CN¥21.01 +9.4% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥16.77 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥20.49 | CN¥21.01 +2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥18.42 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥21.01 +37.7% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥19.44 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥16.68 | CN¥21.28 +27.6% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥23.11 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥15.77 | CN¥21.28 +34.9% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥25.79 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥15.39 | CN¥22.35 +45.2% | 8.3% | CN¥24.93 | CN¥20.68 | CN¥25.27 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥19.11 | CN¥22.35 +16.9% | 8.3% | CN¥24.93 | CN¥20.68 | CN¥23.59 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。