Runner (Xiamen) 評価
603408 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603408 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603408 ( CN¥13.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603408当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603408 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603408は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603408 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | CN¥531.23m |
| 時価総額 | CN¥5.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603408 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.8x | ||
603801 Zbom Home CollectionLtd | 11x | 11.1% | CN¥5.8b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 18.3x | 26.0% | CN¥7.3b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 21.2x | 15.6% | CN¥8.0b |
300629 Guangdong Kingstrong Technology | 40.8x | n/a | CN¥5.8b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.9x | 14.1% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603408は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603408'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603408は、 CN Building業界平均 (23.6x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603408 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603408は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zhejiang Dun'an Artificial Environment
CN¥12.1b
Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.
2011
CN¥11.42
7D
-2.2%
1Y
-3.1%
Yizumi Holdings
CN¥10.5b
Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.
300415
CN¥22.73
7D
-7.3%
1Y
24.5%
Jack TechnologyLtd
CN¥14.1b
Engages in the production and sale of sewing machines in China and internationally.
603337
CN¥32.82
7D
9.9%
1Y
56.5%