Noblelift Intelligent EquipmentLtd 評価
603611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603611 ( CN¥18.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603611 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | CN¥461.45m |
| 時価総額 | CN¥4.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.3x | ||
000551 Create Technology & ScienceLtd | 21.2x | n/a | CN¥4.9b |
603270 Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology | 52.2x | n/a | CN¥4.6b |
603319 Hunan Oil Pump | 26.4x | 28.5% | CN¥5.1b |
301311 KSEC Intelligent Technology | 153.6x | n/a | CN¥4.6b |
603611 Noblelift Intelligent EquipmentLtd | 10.5x | 18.2% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603611は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603611'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.37m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603611は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603611は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing New Building Materials
CN¥48.7b
Manufactures and sells building materials in China and internationally.
786
CN¥28.84
7D
-1.5%
1Y
21.6%
Contemporary Amperex Technology
CN¥1.1t
Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.
300750
CN¥259.10
7D
-2.4%
1Y
48.1%
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%