CRRC Corporation Limited

XSSC:601766 株式レポート

時価総額：CN¥207.6b

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CRRC 評価

601766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601766 ( CN¥7.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601766は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601766 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

601766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601766 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
600150 China CSSC Holdings
54.7x39.8%CN¥181.3b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
29.4x23.5%CN¥135.1b
000425 XCMG Construction Machinery
14.3x25.7%CN¥77.2b
600066 Yutong BusLtd
21.3x21.5%CN¥50.2b
601766 CRRC
18.3x11.4%CN¥207.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601766は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601766'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601766は、 CN Machinery業界平均 (29.2x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601766 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601766は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601766 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.72
CN¥8.06
+4.4%
15.9%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80n/a8
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60n/a8
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60n/a6
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
Apr ’24CN¥6.12
CN¥5.83
-4.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.879
Mar ’24CN¥5.79
CN¥5.83
+0.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.559
Feb ’24CN¥5.42
CN¥5.73
+5.7%
14.5%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.639
Jan ’24CN¥5.11
CN¥5.70
+11.5%
13.9%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Dec ’23CN¥5.32
CN¥5.69
+6.9%
14.0%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269
Nov ’23CN¥4.89
CN¥5.55
+13.4%
17.2%CN¥6.90CN¥3.99CN¥5.319
Oct ’23CN¥4.69
CN¥5.59
+19.1%
16.0%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.849
Sep ’23CN¥4.96
CN¥5.74
+15.8%
15.2%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.979
Aug ’23CN¥5.12
CN¥5.93
+15.7%
18.4%CN¥7.41CN¥4.24CN¥6.709
Jul ’23CN¥5.17
CN¥5.90
+14.2%
19.0%CN¥7.41CN¥4.10CN¥6.509

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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