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Sany Heavy IndustryLtd 評価
600031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600031 ( CN¥15.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600031当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600031 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥134.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 16.1x | 25.6% | CN¥87.1b |
601766 CRRC | 17.2x | 11.1% | CN¥195.1b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 19x | 22.7% | CN¥64.0b |
600150 China CSSC Holdings | 51.6x | 39.2% | CN¥171.0b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 29.3x | 23.1% | CN¥134.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600031は、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600031'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.3x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600031は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.94 | CN¥17.12 +7.4% | 24.1% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.1% | 24.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.2% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.7% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.4% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.4% | 24.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.7% | 19.7% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.4% | 20.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.9% | 16.7% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +25.0% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.1% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.5% | 13.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.5% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.4% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥16.49 | CN¥18.89 +14.5% | 15.0% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.31 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥17.09 | CN¥18.75 +9.7% | 15.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥14.98 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥19.27 | CN¥18.76 -2.6% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.95 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥17.23 | CN¥18.90 +9.7% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.25 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥15.80 | CN¥17.92 +13.4% | 20.6% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.77 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥15.92 | CN¥17.91 +12.5% | 21.5% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.72 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥14.85 | CN¥17.82 +20.0% | 22.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥14.21 | 14 |
| Oct ’23 | CN¥13.88 | CN¥18.46 +33.0% | 18.5% | CN¥27.00 | CN¥13.90 | CN¥15.89 | 14 |
| Sep ’23 | CN¥15.85 | CN¥19.31 +21.8% | 20.8% | CN¥27.00 | CN¥13.70 | CN¥15.95 | 14 |
| Aug ’23 | CN¥17.05 | CN¥19.89 +16.6% | 19.0% | CN¥27.00 | CN¥13.70 | CN¥17.27 | 14 |
| Jul ’23 | CN¥19.84 | CN¥20.20 +1.8% | 21.7% | CN¥30.20 | CN¥13.70 | CN¥16.63 | 14 |
| Jun ’23 | CN¥16.80 | CN¥21.38 +27.3% | 24.4% | CN¥30.20 | CN¥13.70 | CN¥14.93 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。