China Nuclear Engineering 評価
601611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601611 ( CN¥8.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601611 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | CN¥2.11b |
| 時価総額 | CN¥26.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19x | ||
600970 Sinoma International EngineeringLtd | 9.3x | 13.1% | CN¥27.6b |
600170 Shanghai Construction Group | 14.4x | 9.1% | CN¥23.2b |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 7.3x | 8.0% | CN¥21.5b |
000032 Shenzhen SED Industry | 44.9x | 22.2% | CN¥21.2b |
601611 China Nuclear Engineering | 12.4x | 15.0% | CN¥26.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601611は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601611'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 601611は、 CN Construction業界平均 (23.9x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601611は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.68 | CN¥10.37 +19.4% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.75 | CN¥10.37 +18.5% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.31 | CN¥9.73 +17.0% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.73 +28.6% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥91.1b
Provides electrical products.
603195
CN¥70.49
7D
-4.4%
1Y
4.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.07
7D
-4.6%
1Y
21.9%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.85
7D
-8.1%
1Y
19.8%