SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

XSSC:601399 株式レポート

時価総額:CN¥24.6b

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD 評価

601399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601399 ( CN¥3.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601399は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

601399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

601399 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.7x
企業価値/EBITDA22.4x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

601399 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601399 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.8x12.9%CN¥25.2b
601608 CITIC Heavy Industries
48.9xn/aCN¥19.6b
600765 AVIC Heavy Machinery
25x19.5%CN¥32.8b
002837 Shenzhen Envicool Technology
47.6x28.8%CN¥23.2b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
49.6xn/aCN¥24.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601399は、同業他社の平均 ( { 49.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

601399'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601399は、 CN Machinery業界平均 (33.2x) (49.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601399 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601399 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための601399のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘