SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

XSSC:601399 株式レポート

時価総額：CN¥22.9b

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD 評価

601399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601399 ( CN¥3.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601399は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601399は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601399 の株価収益率 レシオを示している。これは601399 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601399 のPE レシオは？
PEレシオ46.3x
収益CN¥495.91m
時価総額CN¥22.94b

株価収益率 同業他社との比較

601399 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601399 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.6x
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.7x12.1%CN¥24.5b
601608 CITIC Heavy Industries
47.6xn/aCN¥18.7b
600765 AVIC Heavy Machinery
23.2x19.5%CN¥29.3b
301611 Suzhou Kematek
106.1x27.9%CN¥25.4b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
46.3x24.2%CN¥22.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601399は、同業他社の平均 ( { 46.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

601399'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601399 46.3x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601399は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (46.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601399 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601399 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.3x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601399は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%