AECC Aviation PowerLtd 評価
600893 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600893 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600893 ( CN¥40.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600893当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600893 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600893は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600893 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 96.6x |
| 収益 | CN¥1.12b |
| 時価総額 | CN¥107.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 38x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600893 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 74.1x | ||
600760 AVIC Shenyang Aircraft | 55.4x | 29.3% | CN¥131.1b |
000768 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group | 73.8x | 23.9% | CN¥72.3b |
002625 Kuang-Chi Technologies | 125.3x | 30.9% | CN¥82.7b |
600372 AVIC Airborne Systems | 42x | 22.9% | CN¥59.3b |
600893 AECC Aviation PowerLtd | 96.6x | 29.2% | CN¥107.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600893は、同業他社の平均 ( { 96.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600893'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600893は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (64.8x) (96.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600893 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 96.6x |
| 公正PE 比率 | 34.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600893は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 96.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.45 | CN¥42.65 +5.4% | 5.5% | CN¥45.00 | CN¥40.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥41.82 | CN¥42.65 +2.0% | 5.5% | CN¥45.00 | CN¥40.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥41.29 | CN¥42.65 +3.3% | 5.5% | CN¥45.00 | CN¥40.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥35.50 | CN¥42.65 +20.1% | 5.5% | CN¥45.00 | CN¥40.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥39.69 | CN¥43.58 +9.8% | 3.3% | CN¥45.00 | CN¥42.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥37.31 | CN¥44.50 +19.3% | 5.3% | CN¥46.84 | CN¥42.16 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥35.36 | CN¥46.33 +31.0% | 7.0% | CN¥50.00 | CN¥42.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥34.06 | CN¥46.33 +36.0% | 7.0% | CN¥50.00 | CN¥42.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥35.08 | CN¥46.72 +33.2% | 5.8% | CN¥50.00 | CN¥43.31 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.26 | CN¥46.72 +49.4% | 5.8% | CN¥50.00 | CN¥43.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.38 | CN¥46.72 +25.0% | 5.8% | CN¥50.00 | CN¥43.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥36.19 | CN¥46.72 +29.1% | 5.8% | CN¥50.00 | CN¥43.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥35.02 | CN¥46.72 +33.4% | 5.8% | CN¥50.00 | CN¥43.31 | CN¥41.82 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥37.15 | CN¥54.01 +45.4% | 5.3% | CN¥56.40 | CN¥50.00 | CN¥41.29 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.91 | CN¥56.02 +44.0% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥35.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥40.60 | CN¥56.02 +38.0% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥39.69 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥42.26 | CN¥56.02 +32.5% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥36.27 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥40.35 | CN¥56.02 +38.8% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥37.31 | 2 |
| May ’24 | CN¥43.76 | CN¥56.02 +28.0% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥35.36 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥43.15 | CN¥56.02 +29.8% | 0.7% | CN¥56.40 | CN¥55.63 | CN¥34.06 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥46.18 | CN¥56.24 +21.8% | 4.9% | CN¥59.85 | CN¥53.25 | CN¥35.08 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥45.96 | CN¥56.24 +22.4% | 4.9% | CN¥59.85 | CN¥53.25 | CN¥31.26 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥42.28 | CN¥56.24 +33.0% | 4.9% | CN¥59.85 | CN¥53.25 | CN¥37.38 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.57 | CN¥54.33 +19.2% | 7.5% | CN¥59.85 | CN¥48.60 | CN¥36.19 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥47.75 | CN¥54.33 +13.8% | 7.5% | CN¥59.85 | CN¥48.60 | CN¥35.02 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%