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AVIC Shenyang Aircraft 評価
600760 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600760 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600760 ( CN¥41.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600760当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600760 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600760 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥113.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.4x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600760 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.8x | ||
600893 AECC Aviation PowerLtd | 67.2x | 17.6% | CN¥100.0b |
000768 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group | 75.1x | 27.6% | CN¥67.4b |
600372 AVIC Airborne Systems | 29.8x | 12.8% | CN ¥59.7b |
002625 Kuang-Chi Technologies | 63.2x | 28.5% | CN¥39.1b |
600760 AVIC Shenyang Aircraft | 36.8x | 21.0% | CN¥113.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600760は、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600760'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600760 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 28x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600760は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.13 | CN¥59.16 +43.8% | 8.7% | CN¥64.32 | CN¥54.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥39.60 | CN¥62.16 +57.0% | 3.5% | CN¥64.32 | CN¥60.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥38.70 | CN¥62.16 +60.6% | 3.5% | CN¥64.32 | CN¥60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥36.35 | CN¥62.16 +71.0% | 3.5% | CN¥64.32 | CN¥60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥38.75 | CN¥56.16 +44.9% | 6.8% | CN¥60.00 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥35.71 | CN¥56.16 +57.3% | 6.8% | CN¥60.00 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥42.18 | CN¥56.16 +33.1% | 6.8% | CN¥60.00 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥42.47 | CN¥56.16 +32.2% | 6.8% | CN¥60.00 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥42.19 | CN¥56.16 +33.1% | 6.8% | CN¥60.00 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥42.85 | CN¥53.50 +24.9% | 10.8% | CN¥60.00 | CN¥46.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥44.52 | CN¥53.50 +20.2% | 10.8% | CN¥60.00 | CN¥46.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥43.02 | CN¥49.92 +16.0% | 7.0% | CN¥54.46 | CN¥46.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥45.00 | CN¥51.90 +15.3% | 8.8% | CN¥57.86 | CN¥46.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥42.32 | CN¥51.90 +22.6% | 8.8% | CN¥57.86 | CN¥46.00 | CN¥39.60 | 4 |
| May ’24 | CN¥41.08 | CN¥51.90 +26.3% | 8.8% | CN¥57.86 | CN¥46.00 | CN¥38.70 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥38.46 | CN¥60.23 +56.6% | 9.8% | CN¥68.36 | CN¥54.46 | CN¥36.35 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.39 | CN¥57.94 +40.0% | 11.2% | CN¥68.36 | CN¥51.07 | CN¥38.75 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥43.79 | CN¥57.94 +32.3% | 11.2% | CN¥68.36 | CN¥51.07 | CN¥35.71 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥41.88 | CN¥57.94 +38.3% | 11.2% | CN¥68.36 | CN¥51.07 | CN¥42.18 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥44.80 | CN¥57.94 +29.3% | 11.2% | CN¥68.36 | CN¥51.07 | CN¥42.47 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥49.12 | CN¥55.20 +12.4% | 6.7% | CN¥60.07 | CN¥51.07 | CN¥42.19 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥43.54 | CN¥52.80 +21.3% | 8.1% | CN¥57.00 | CN¥46.93 | CN¥42.85 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥41.84 | CN¥52.80 +26.2% | 8.1% | CN¥57.00 | CN¥46.93 | CN¥44.52 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥43.27 | CN¥51.36 +18.7% | 6.3% | CN¥54.46 | CN¥46.93 | CN¥43.02 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥44.06 | CN¥51.36 +16.6% | 6.3% | CN¥54.46 | CN¥46.93 | CN¥45.00 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥40.71 | CN¥53.58 +31.6% | 1.6% | CN¥54.46 | CN¥52.70 | CN¥42.32 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。