North Navigation Control Technology Co.,Ltd.

XSSC:600435 株式レポート

時価総額：CN¥15.6b

North Navigation Control TechnologyLtd 評価

600435 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600435 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600435 ( CN¥10.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600435当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600435 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600435は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600435 の販売価格 レシオを示している。これは600435 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600435 のPS レシオは？
PS比7.9x
売上高CN¥1.96b
時価総額CN¥15.57b

販売価格 同業他社との比較

600435 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600435 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
301200 Shenzhen Han's CNC Technology
5.4x26.9%CN¥15.5b
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group
3x22.0%CN¥11.9b
000410 Shenyang Machine Tool
10.7xn/aCN¥15.1b
601106 China First Heavy Industries
1.3x28.9%CN¥21.1b
600435 North Navigation Control TechnologyLtd
7.9x40.4%CN¥15.6b

Price-To-Sales vs ピア: 600435は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

600435'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
600435 7.9x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600435は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600435 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600435 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.9x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 600435は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600435 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.36
CN¥13.93
+34.4%
26.8%CN¥17.65CN¥10.20n/a2
Nov ’25CN¥10.88
CN¥13.93
+28.0%
26.8%CN¥17.65CN¥10.20n/a2
Oct ’25CN¥10.91
CN¥10.00
-8.3%
2.0%CN¥10.20CN¥9.80n/a2
Sep ’25CN¥8.84
CN¥10.00
+13.1%
2.0%CN¥10.20CN¥9.80n/a2
Aug ’25CN¥9.25
CN¥11.10
+20.0%
8.1%CN¥12.00CN¥10.20n/a2
Jul ’25CN¥8.54
CN¥11.10
+30.0%
8.1%CN¥12.00CN¥10.20n/a2
Jun ’25CN¥9.66
CN¥12.68
+31.2%
5.3%CN¥13.35CN¥12.00n/a2
May ’25CN¥8.53
CN¥12.68
+48.6%
5.3%CN¥13.35CN¥12.00n/a2
Apr ’25CN¥9.20
CN¥14.48
+57.3%
7.8%CN¥15.60CN¥13.35n/a2
Mar ’25CN¥9.63
CN¥14.48
+50.3%
7.8%CN¥15.60CN¥13.35n/a2
Feb ’25CN¥8.34
CN¥14.48
+73.6%
7.8%CN¥15.60CN¥13.35n/a2
Jan ’25CN¥11.74
CN¥14.48
+23.3%
7.8%CN¥15.60CN¥13.35n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%