Fujian Longking Co., Ltd.

XSSC:600388 株式レポート

時価総額：CN¥14.9b

Fujian Longking 評価

600388 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600388 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600388 ( CN¥12.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥92.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600388は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600388 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600388は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600388 の株価収益率 レシオを示している。これは600388 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600388 のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益CN¥514.82m
時価総額CN¥14.86b

株価収益率 同業他社との比較

600388 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600388 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
603337 Jack TechnologyLtd
18.5x21.6%CN¥13.8b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
38.7x12.1%CN¥13.4b
301029 Dongguan Yiheda Automation
28x7.3%CN¥15.1b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
21.3x16.1%CN¥13.5b
600388 Fujian Longking
28.9x36.7%CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600388は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600388'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600388 28.9x業界平均 34.8xNo. of Companies51PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600388は、 CN Machinery業界平均 (34.8x) (28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600388 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600388 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600388は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600388 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.46
CN¥19.27
+54.6%
22.1%CN¥23.53CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥13.13
CN¥19.27
+46.7%
22.1%CN¥23.53CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥12.71
CN¥15.22
+19.7%
1.4%CN¥15.44CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥11.49
CN¥17.22
+49.9%
10.3%CN¥19.00CN¥15.44n/a2
Aug ’25CN¥11.58
CN¥17.43
+50.5%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Jul ’25CN¥11.85
CN¥17.43
+47.1%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Jun ’25CN¥12.19
CN¥17.43
+43.0%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
May ’25CN¥13.77
CN¥17.43
+26.6%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Apr ’25CN¥12.77
CN¥17.43
+36.5%
9.0%CN¥19.00CN¥15.86n/a2
Mar ’25CN¥12.07
CN¥20.94
+73.5%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Feb ’25CN¥10.35
CN¥20.94
+102.3%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Jan ’25CN¥12.79
CN¥20.94
+63.7%
9.8%CN¥23.00CN¥18.88n/a2
Dec ’24CN¥13.78
CN¥20.84
+51.2%
10.4%CN¥23.00CN¥18.68n/a2
Nov ’24CN¥14.79
CN¥22.84
+54.4%
18.2%CN¥27.00CN¥18.68CN¥13.132
Oct ’24CN¥15.37
CN¥24.33
+58.3%
11.0%CN¥27.00CN¥21.66CN¥12.712
Sep ’24CN¥15.27
CN¥24.33
+59.3%
11.0%CN¥27.00CN¥21.66CN¥11.492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥41.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥22.80

7D

-4.1%

1Y

49.9%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

7D

-4.6%

1Y

21.9%