Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.

XSSC:600316 株式レポート

時価総額：CN¥24.1b

Jiangxi Hongdu Aviation Industry 評価

600316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600316 ( CN¥33.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600316は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600316はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600316 の販売価格 レシオを示している。これは600316 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600316 のPS レシオは？
PS比5x
売上高CN¥4.84b
時価総額CN¥24.10b

販売価格 同業他社との比較

600316 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600316 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
688297 AVIC (Chengdu)UAS
17.4x34.4%CN¥29.8b
600764 China Marine Information Electronics
5.4x19.3%CN¥19.1b
600118 China SpacesatLtd
7.4xn/aCN¥36.3b
002025 Guizhou Space Appliance
5.2x24.6%CN¥26.0b
600316 Jiangxi Hongdu Aviation Industry
5xn/aCN¥24.1b

Price-To-Sales vs ピア: 600316は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

600316'のPS レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
600038 Avicopter
1.5x21.6%US$4.65b
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600316 5.0x業界平均 8.5xNo. of Companies9PS0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600316は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (8.5x) (5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600316 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600316 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための600316のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

7D

0.8%

1Y

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%