Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd

XSSC:600039 株式レポート

時価総額：CN¥63.7b

Sichuan Road & Bridge GroupLtd 評価

600039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600039 ( CN¥7.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600039は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600039は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600039 の株価収益率 レシオを示している。これは600039 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600039 のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益CN¥6.02b
時価総額CN¥63.69b

株価収益率 同業他社との比較

600039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
601117 China National Chemical Engineering
9x10.2%CN¥49.3b
601669 Power Construction Corporation of China
7.8x14.0%CN¥96.1b
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥116.2b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.7b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.6x17.6%CN¥63.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600039は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600039'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%US$34.34b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%US$1.35b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.07b
600039 10.6x業界平均 23.9xNo. of Companies16PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600039は、 CN Construction業界平均 (23.9x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.31
CN¥9.70
+32.7%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.38
CN¥8.22
+11.3%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Oct ’25CN¥7.03
CN¥8.22
+16.9%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Sep ’25CN¥5.65
CN¥8.83
+56.2%
31.4%CN¥11.60CN¥6.05n/a2
Aug ’25CN¥6.26
CN¥10.01
+59.8%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.93
+23.2%
13.2%CN¥11.60CN¥8.41n/a3
Jun ’25CN¥7.86
CN¥10.01
+27.3%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Oct ’24CN¥8.67
CN¥11.89
+37.1%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥7.032
Sep ’24CN¥8.88
CN¥11.89
+33.9%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥5.652
Aug ’24CN¥9.72
CN¥12.66
+30.2%
2.1%CN¥12.92CN¥12.40CN¥6.262
Jul ’24CN¥9.81
CN¥14.53
+48.1%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥8.062
Jun ’24CN¥10.31
CN¥14.53
+40.9%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.862
May ’24CN¥11.32
CN¥14.53
+28.3%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.252
Apr ’24CN¥9.86
CN¥12.92
+31.1%
0.4%CN¥12.97CN¥12.87CN¥7.772
Mar ’24CN¥9.42
CN¥11.09
+17.7%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥8.073
Feb ’24CN¥8.70
CN¥11.09
+27.4%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥7.973
Jan ’24CN¥7.94
CN¥10.51
+32.4%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.492
Dec ’23CN¥8.16
CN¥10.51
+28.9%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.712
Nov ’23CN¥8.12
CN¥10.51
+29.5%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

7D

-4.6%

1Y

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

7D

-8.1%

1Y

19.8%