Ningbo Zhenyu Technology 評価
300953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300953 ( CN¥73.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300953当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300953は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300953 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.8x |
| 収益 | CN¥160.34m |
| 時価総額 | CN¥7.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.6x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 68.2x | 41.0% | CN¥7.5b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 54.4x | 48.8% | CN¥7.0b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 23.7x | 26.2% | CN¥7.1b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 31.9x | 21.1% | CN¥8.1b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 45.8x | 57.6% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300953は、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300953'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300953は、 CN Machinery業界平均 (37x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300953 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.8x |
| 公正PE 比率 | 49.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300953は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥73.29 | CN¥90.06 +22.9% | 11.2% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥65.82 | CN¥79.03 +20.1% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥60.49 | CN¥79.03 +30.6% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。