Jiangsu Gian Technology 評価
300709 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300709 ( CN¥38.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300709当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300709は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300709 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 47.5x |
収益 | CN¥149.29m |
時価総額 | CN¥7.09b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3x |
企業価値/EBITDA | 18.1x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 53.9x | ||
002882 Jinlongyu Group | 64.6x | n/a | CN¥7.4b |
605365 Leedarson IoT Technology | 23.3x | 23.4% | CN¥7.8b |
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu | 83.7x | n/a | CN¥6.4b |
300376 East GroupLtd | 44.1x | 43.9% | CN¥8.3b |
300709 Jiangsu Gian Technology | 47.5x | 38.6% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300709は、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300709'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300709は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 47.5x |
公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300709は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥38.10 | CN¥32.80 -13.9% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥41.67 | CN¥32.80 -21.3% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥38.40 | CN¥32.80 -14.6% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥37.66 | CN¥32.80 -12.9% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥28.71 | CN¥32.80 +14.2% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥24.74 | CN¥32.80 +32.6% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥28.22 | CN¥32.80 +16.2% | 0.6% | CN¥33.00 | CN¥32.60 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%