Jiangsu Gian Technology Co., Ltd.

XSEC:300709 株式レポート

時価総額:CN¥7.1b

Jiangsu Gian Technology 評価

300709 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300709 ( CN¥38.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300709当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300709は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300709 の株価収益率 レシオを示している。これは300709 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300709 のPE レシオは?
PEレシオ47.5x
収益CN¥149.29m
時価総額CN¥7.09b

株価収益率 同業他社との比較

300709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300709 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.9x
002882 Jinlongyu Group
64.6xn/aCN¥7.4b
605365 Leedarson IoT Technology
23.3x23.4%CN¥7.8b
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu
83.7xn/aCN¥6.4b
300376 East GroupLtd
44.1x43.9%CN¥8.3b
300709 Jiangsu Gian Technology
47.5x38.6%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 300709は、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300709'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300709 47.5x業界平均 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300709は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300709 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.5x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300709は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300709 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥38.10
CN¥32.80
-13.9%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Nov ’25CN¥41.67
CN¥32.80
-21.3%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Oct ’25CN¥38.40
CN¥32.80
-14.6%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Sep ’25CN¥37.66
CN¥32.80
-12.9%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Aug ’25CN¥28.71
CN¥32.80
+14.2%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Jul ’25CN¥24.74
CN¥32.80
+32.6%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2
Jun ’25CN¥28.22
CN¥32.80
+16.2%
0.6%CN¥33.00CN¥32.60n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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